Главная » Трейдинг » Как зарабатывать на валютной паре USD/CAD и Факторы влияния на курс

Как зарабатывать на валютной паре USD/CAD и Факторы влияния на курс

Как анализировать валютную пару USDCAD для составления прогнозов. Основные факторы влияния на курс, советы и особенности.

Торговля USDCAD

Валютная пара USD/CAD относится к категории мажоров, то есть инструментов, в состав которых входит американский доллар и по которым наблюдается неплохая ликвидность. Этот актив входит в число самых популярных валютных пар рынка Форекс, средний дневной объем по этой паре превышает $250 млрд.


На поведение USD-CAD влияет целый массив различных факторов, начиная с геополитики и заканчивая котировками нефти, работает на этой валютной паре и классический технический анализ.

Общие факторы, влияющие на поведение валютной пары USDCAD

Все факторы, влияющие на валютную пару, условно можно разделить на 2 категории:

  1. Общие – стандартная макроэкономическая статистика, например, данные по ВВП, безработице.
  2. Специфические факторы, обусловленные особенностями экономики конкретной страны. Например, экономика России сильно зависит от нефтяных котировок, Австралия и Новая Зеландия – от темпов роста китайской промышленности и общего отношения инвесторов к риску.

К факторам общего характера относятся (это касается и США, и Канады):

  • Темпы роста ВВП.
  • Решения центральных банков, связанные с изменением кредитно-денежной политики, процентной ставки. Комментарии глав регуляторов. Важна даже тональность заявлений крупных чиновников, это может поддержать одну из валют или обрушить ее курс.
  • Статистика по розничным продажам.
  • Индекс потребительских цен.
  • Уровень доверия потребителей.
  • Индекс деловой активности.
  • Данные по безработице и занятости. Особо важен отчет Nonfarm Payrolls (статистика рабочим местам в США, созданным за пределами сельскохозяйственного сектора). Важна и прямая статистика, и косвенная, например, данные по числу заявок, поданных на получение пособия в связи с утратой работы.
  • Публикация протоколов FOMC (комитет по открытым рынкам США).
  • Выборы президента.
  • Товары на заказы длительного пользования. В эту категорию попадают те товары, нормативный срок которых превышает 3 года.
  • Данные по торговому балансу.
  • Соотношение импорта и экспорта.

Эти новости публикуются в любом экономическом календаре. В фильтрах нужно лишь отметить нужные страны (США и Канада) и ограничить «вес» новости, отметив данные средней и высокой важности.

Что влияет на американский доллар

Канада и США расположены рядом друг с другом, географическое соседство обусловило связь их экономик. Для понимания факторов, влияющих на валютную пару, нужно разобраться с особенностями экономик каждой из стран.

Особенности экономики США

США – одна из ведущих экономик мира, на эту страну приходится порядка 25% всей мировой экономики. В качестве одного из факторов риска пессимисты часто называют постоянно растущий уровень государственного долга, но это спорный вопрос. В валюте сумма действительно впечатляет, но за счет масштабов экономики государство в состоянии обслуживать долг без критической перегрузки. С точки зрения соотношения масштабов ВВП и долг США не входит в число мировых лидеров, уступая Японии и той же Канаде.

В США развит сектор услуг, но не в ущерб прочим направлениям. Выпускается наукоемкая продукция, развиты такие направления как IT, телекоммуникации, автомобилестроение, тяжелая промышленность, аэрокосмическое направление. Также США входит в мировые лидеры по экспорту продукции сельскохозяйственного сектора.

Развита добывающая промышленность. Территория США богата полезными ископаемыми, в частности нефтью. После сланцевого бума штаты вошли в число мировых лидеров по добыче черного золота.

Отличительная особенность США – ставка на верховенство права и высокая политическая устойчивость.

В пользу уверенного развития экономики США работает и географическое положение. Океан выступает естественной защитой государства, что позволило штатам избежать участие в военных конфликтах на собственной территории на протяжении последнего века. Более того, за счет мировых войн США упрочили свое положение в качестве мирового лидера.

Развита торговля с Канадой и Мексикой, несмотря на торговую войну продолжаются торговые отношения с Китаем.

Факторы, влияющие на американский доллар

Помимо перечисленных выше общих факторов влияния в случае с американским долларом можно выделить:

  • Возможные проблемы с госдолгом. В теории это может стать проблемой, но банкротство США невыгодно никому. Кратковременное влияние на доллар этот фактор оказывает лишь в те периоды, когда идут дебаты об очередном повышении потолка госдолга.
  • Торговая война с Китаем. И доллар США, и китайский юань несут потери из-за этого.
  • Сохранение роли доллара в качестве основной мировой резервной валюты. Это уникальная особенность американской экономики, фактически штаты могут печатать ничем не обеспеченные доллары. Если роль американца начнет снижаться, возможна его девальвация. Риски такого сценария усилились после того как в ЕС приняли план постепенного увеличения роли евро в качестве резервной валюты. В средне- или долгосрочной перспективе это медвежий фактор для доллара США. Доверие к доллару на мировом уровне – фундамент благополучия Америки.
  • Геополитические поражения на мировой арене. Это напрямую связано с экономикой, например, успешный старт Северного потока 2 сделает Европу менее зависимой от американского сжиженного газа и наоборот.

Также на котировки доллара США влияет общее состояние мировой экономики. В периоды кризисов индекс нацвалюты США растет до рекордных значений, доллар рассматривается как «тихая гавань». В посткризисные периоды наблюдается обратное явление – отток инвесторов из американской нацвалюты, растет интерес к риску.

Что влияет на канадский доллар

Как и в случае со штатами сначала нужно разобраться в особенностях экономики Канады. После этого можно выделить специфические факторы, влияющие на канадский доллар.

Особенности экономики Канады

В отличие от США Канада довольствуется более скромной ролью, не претендуя на роль планетарного лидера и мирового полицейского. Если оценивать ВВП (и обычный, и рассчитанный по ППС), то Канада попадает в первую двадцатку рейтинга. Уровень жизни высок, чему не в последнюю очередь способствует соседство с США.

Канаду иногда называют сырьевым придатком штатов и это верное определение. В этой паре именно США являются ведущим, высокий уровень жизни в Канаде объясняется удачным соседством.

Страна богата полезными ископаемыми:

  • По доказанным запасам нефти входит в первую тройку государств планеты.
  • Развита добывающая промышленность, страна относится к лидерам по добыче драгметаллов, меди, кадмия, никеля, серы, титана и ряда других металлов.
  • В промышленности выделяется лесозаготовительная составляющая, порядка 50% суши покрыто лесами, что позволяет Канаде экспортировать и пиломатериалы, и бумагу, и целлюлозу.

Статистика по торговым отношениям с другими странами доказывает зависимость Канады от США. На штаты приходится более 75% канадского экспорта. Также к крупнейшим торговым партнерам относятся Великобритания, Китай, Мексика, Япония, но их доли на порядок меньше по сравнению с соседом Канады.

Факторы, влияющие на канадский доллар

Помимо стандартной макроэкономической статистики котировки CAD зависят от следующих факторов:

  • Стоимость углеводородов. Наблюдается корреляция между USD-CAD и стоимостью нефти. Когда стоимость барреля падает курс USDCAD растет, то есть за американский доллар дают больше канадских. При резком падении нефти столь же резко растет график USDCAD. Корреляция сильнее всего проявляется при резком падении или росте нефти. В стандартных условиях с волатильностью, близкой к среднестатистической, корреляция может периодически нарушаться.

Корреляция с нефтью

  • Общее состояние мировой экономики. В периоды кризисов канадский доллар падает. Отчасти это связано с нефтью, в кризисные периоды всегда падает мировое производства, а значит и спрос на черное золото. После преодоления мирового спада канадец растет, как и другие сырьевые валюты.
  • Отношения со штатами. Кризис в отношениях между странами гарантированно ударит по национальной валюте Канады.
  • Состояние экономики США. Ввиду зависимости канадской экономики от американской любой спад, например, в промышленности США или кризис американской финансовой системы скажется и на положении дел в Канаде.
  • Состояние промышленности Китая. Поднебесную можно считать индикатором состояния мирового производства, так что связь этих факторов очевидна.

Нацвалюта Канады относится к сырьевым, поэтому восстанавливается при росте аппетита инвесторов к риску.

Особенности движения USDCAD

Для канадца характерны резкие рывки с последующим переходом к движению в диапазоне. Движение в канале может продолжаться годами.

Анализ волатильности показывает, что USDCAD относится к средневолатильным парам.

И американский, и канадский доллары активнее всего торгуются во время европейской и американской сессий. За пределами этого временного промежутка волатильность резко снижается. USDCAD подходит для ночного скальпинга – этот стиль торговли на Форекс подразумевает работу в узком диапазоне с небольшим профитом в пунктах, что компенсируется повышенным лотом.

Советы по торговле USD/CAD

При работе с этой валютной парой нужно учитывать следующее:

  • Технический анализ работает, но на USDCAD нередки ложные пробои. График может сделать заброс за уровень, но вместо закрепления за ним и продолжения движения происходит возврат под уровень. Непосредственно в момент пробоя уровня лучше не торговать, а дождаться полноценного закрепления за поддержкой/сопротивлением.
  • Индикаторный и графический методы анализа также работают.
  • Фактор корреляции с нефтью при внутридневной торговле лучше не использовать. На малых временных интервалах корреляция может нарушаться и отработка точек входа будет не лучшей.
  • Пара удобна для торговли, но только для трейдеров, чей распорядок дня позволяет захватывать европейскую и американскую торговые сессии.
  • Аналитика, основанная на волновом подходе и прочих методиках с высокой долей субъективизма – не лучший выбор для торговли. Из-за фактора субъективизма на одном и том же участке рынка разные трейдеры придут к разным выводам.

Канадский доллар не относится к основным резервным валютам мира. Несмотря на то, что Канада относится к высокоразвитым странам ее национальная валюта остается региональной и относится к сырьевым. CAD был и остается ведомым в паре с USD, прогноз на ближайшее будущее показывает, что ситуация не изменится.

Что касается торговых инструментов, nо пара USDCAD доступна не только на рынке Форекс. Можно работать с бинарными опционами на нее, также доступны фьючерсные и опционные контракты. Фьючерсы (обычные, микро) и опционы торгуются на Чикагской бирже. Независимо от выбранного инструмента графики одни и те же, их можно отслеживать в режиме онлайн и убедиться в том, что котировки совпадают с точностью до 4 знака после запятой.

Заключение

USDCAD подходит для всех стилей трейдинга. В ночное время на ней возможен скальпинг на тихом рынке, днем – стандартная внутридневная торговля, возможен и среднесрочный трейдинг. Пара относится к категории мажоров, поэтому при работе с ней нет ни проблем с ликвидностью, ни недостатка волатильности.

Из особенностей можно отметить разве что повышенную вероятность возникновения «ловушек для трейдера». Но эту проблему легко обойти если брать в работу только четкие, явно видимые сигналы, не вызывающие сомнений.


Автор:

"Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Tiffany & Co. до ценных бумаг Rolls-Royce. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое."