Трейдер Ларри Вильямс – Биография, книги, стратегии и индикаторы

История одного из авторитетных трейдеров – Ларри Вильямса (Larry Williams), вдохновляет многих повторить его успех. Его наиболее значимые успехи касаются операций на срочном рынке. Трейдер смог заработать за 12 месяцев более 1 млн долларов, при этом начинал с депозитом $10000.

Ларри известен не только как умелый практик, но и как теоретик, наставник, регулярно устраивающий тематические семинары в разных странах, издающий книги, продающиеся тиражами в сотни тысяч экземпляров.

Рекомендации Вильямса помогли многим трейдерам достичь успеха. Спорить с этим не станут даже самые ярые его завистники и противники. В чем именно заключаются секреты? Каких стратегий придерживается Ларри? Как начинался его путь на финансовом рынке?

Биография Ларри Вильямса

Ларри родился 6 октября 1942 года в небольшом городе Майлс Сити, штат Монтана (США).  В школьные годы он показал себя талантливым, увлекающимся молодым человеком, играл за футбольную команду Монтаны, занимал должность редактора школьной газеты. Этот пост хорошо отражает предпочтения будущей легенды трейдинга. Его писательский талант отмечали многие, его заметки отличались красотой слога, информативностью, были очень интересными, неудивительно, что Ларри прочили большое будущее в эпистолярном жанре. Журналистика стала и выбранной им специальностью, в 1964 Вильямс успешно завершил обучение в университете Орегона.

После университета молодому человеку быстро стало “тесно” в родных краях, он принял решение о переезде в Нью-Йорк, где быстро нашел работу в рекламном агентстве. Впрочем, вскоре Ларри вернулся в Орегон, запустил собственное периодическое издание “The Oregon Report”, специализацией которого стало освещение событий политической и экономической жизни. Именно экономика, в итоге, и стала главной областью работы специалиста.

Профессионально интересоваться фондовыми рынками и ценами на акции будущий гуру трейдинга начал  в 1962 году. В тот год Ларри узнал что значит публикуемый  в газетах список “наиболее активных акций”. Ему объяснили, что акции General Motors поднялись за день на 1 ½, то есть, если бы он купил бумаги вчера, то сегодня на росте мог заработать $150. Тогда эти деньги казались нереальными для заработка за 1 день и фондовый рынок навсегда заинтересовал и стал основной работой Ларри Вильямса.

Ларри с каждым годом все больше увлекался игрой на бирже. В 1966 ему было выдано свидетельство практикующего консультанта. Именно это событие можно считать отправной точкой в карьере легенды фондовой торговли.

Карьера

Первое время финансист предпочитал работать исключительно с акциями. Он досконально изучал индикаторы, характерные для тех времен, следовал принципам технического анализа, но такой подход не давал достойного результата.

В итоге, Ларри решил, что более перспективным для него является срочный рынок. Время показало, что это решение было на 100% правильным! Состояние трейдера постоянно росло, доходы исчислялись десятками, даже сотнями тысяч долларов.

Бенефис Ларри Вильямса случился в 1987 году. Тогда он уже был известен как успешный специалист в области инвестиций, неудивительно, что его с радостью внесли в число участников мирового первенства по фьючерсам Robbins World Cup.

Чемпионат, проводимый инвестиционной компанией Robbins Financial Group, с 1983 года считается одним из престижнейших турниров и проводится в трех секциях торгов: по фьючерсам, по трейдингу на фондовых площадках в целом и на рынке Форекс.

• Правила первенства были максимально просты: у каждого участника были 10 тысяч долларов и год времени для того, чтобы добиться максимальной прибыли.

Подведение итогов соревнований стало настоящим шоком для мировой общественности. Рентабельность Ларри составила 11376%, итоговая прибыль превысила  $1100000, причем результат существенно снизился из-за “черного понедельника”, случившегося 19 октября 1987 года. В этот день было зафиксировано обрушение индекса Dow Jones на 23 процента. До Вильямса первенство в турнире принадлежало трейдеру Ральфу Каззазоне с результатом торговли в 1283%.

После Ларри победу одержала его 17-летняя дочь в 1997 году – Мишель Вильямс, торговавшая по стратегии отца. Результат ее торговли – 1000%.

Установка такого рекорда никак не сказалась на энтузиазме Ларри, наоборот, он продолжил активную игру на бирже, год за годом доказывая свое мастерство. Успех открыл перед ним и другие двери, многие заинтересовались, как можно добиться столь высоких прибылей, так что Вильямс начал писательскую карьеру, презентовал несколько книг, в которых рассказывал о своем нелегком пути, рассказывал о нюансах торговой стратегии.

Помимо успеха в трейдинг в жизни инвестора были сложные периоды: во время судебного разбирательства с Налоговой службой из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов, выдвинутых в 1999, 2000 и 2001 году. В 2010 году все обвинения с инвестора Налоговая служба сняла официально.

Подобно многим профессионалам фондового рынка, Ларри постепенно осваивал новые сферы деятельности. От скуки ли, или от искреннего желания – сложно сказать.

Археологические раскопки, ведение карьер боксеров, бег на марафонские дистанции и даже политика – все это было в числе увлечений финансиста.

Конечно, в каждой области он старался максимально использовать свои сильные качества, целеустремленность, готовность всегда придерживаться собственной точки зрения. В политике, однако, начинания Вильямса оказались не слишком успешными, его попытки стать губернатором штата Монтана провалились.

Главные успехи в карьере трейдера

Трейдер-легенда выиграл престижный турнир и даже спустя 10-летия никто не смог превзойти его результаты.

Другие достижения Ларри Вильямса:

• Членство в Совете директоров Фьючерсной Ассоциации Соединенных Штатов.
• Президентский пост Commodity Timing Incorporated.
• Кандидат в губернаторы штата Монтана.
• Инвестор удостоен звания Doctor of Futures (доктор фьючерсов) от журнала Futures.
• Находился в составе совета директоров Национальной фьючерсной биржи (National Futures Exchanges).
• В 1999 году Ларри Вильямс учредил стипендию для учащихся Университета Орегон (в честь Марка Уэльса.

Книги Ларри Вильямса

Свои идеи, мысли и принципы, Вильямс предлагает изучить в изданных книгах.

Долгосрочные секреты краткосрочной торговли (Long Term Secrets to Short Term Trading). Самая известная и популярная книга Ларри Вильямса. В книге обозначены авторские методы подбора акций для дальнейшего использования в торговых операциях. Ларри рассказывает, почему конкретный метод уместен в определенной ситуации, дает понять, какие способы помогут в улучшении результатов торгов, когда пора входить в позицию и выходить из нее.

Признания Радикального Протестующего против налогов. (Confessions of a Radical Tax Protestor). Официальный перевод книги на русский отсутствует. Здесь инвестор рассказывает историю противостояния с Налоговой службой и делится мнением по поводу проблем и несовершенств налоговой системы страны.

“Торговля акциями и товарами с инсайдерами” (Trade Stocks & Commodities with the Insiders). Книга, в которой трейдер одним из первых делится размышлениями о том, какое влияние инсайдеры оказывают на рынок.

Нужные Акции в нужное Время (The Right Stock at the Right Time). Тема книги – цикличность фондовых рынков. Автор углубляется в историю, проводит исследование с последних десятилетий XIX века, ищет основы, на которых зарождались тренды, актуальные до сих пор, какие происходили в те времена кризисы.

Дневная Торговля Фьючерсами Онлайн (Day Trade Futures Online). Содержание книги на 100% отражает ее название, она полностью посвящена торговле фьючерсами, причем разобраны все моменты, от установки специальных программ на компьютер, оценки индикаторов до психологии трейдера.

Как Я Заработал Миллион Долларов…прошлый год…Торговля Товарами (How I Made One Million Dollars…Last Year…Trading Commodities). Основная тема книги – наиболее значимое событие в жизни Ларри, его победа на трейдерском чемпионате. Здесь он делится некоторыми секретами, излагает свое видение вопроса, предлагает некоторые тактики, следование которым поможет в достижении успеха.

Окончательное руководство по торговле фьючерсами. Часть 1 и Часть 2 (The Definitive Guide to Futures Trading. Part 1 & Part 2). По сути, это можно назвать полноценным учебным пособием в двух частях. Здесь зафиксированы все стратегии, все тактики, которым должен следовать новичок, только начинающий свое освоение рынка фьючерсов.

Как процветать в Ближайшие Хорошие годы (How to Prosper in the Coming Good Years. 1982). Ларри делится собственным опытом инвестирования, рассматривает основные инструменты, среди которых недвижимость, ценные бумаги. Автор на собственных примерах показывает, какие вложения можно воспринимать как максимально надежные, а какие – как нечто фантастическое, иллюзорное, не заслуживающее внимания, не способное принести результат.

Конечно, торговля сырьевыми товарами (Sure Thing Commodity Trading). Один из первых трудов Ларри, в котором рассмотрены основные правила влияния сезонности на успешность торговли ценными бумагами. Читателю можно ознакомиться с несколькими концепциями, использованными финансистом, принять их на вооружение.

Секрет выбора Акций для Немедленной и Существенной Прибыли, 1972 (The Secret of Selecting Stocks for Immediate and Substantial Gains). Книга, не имеющая отношения к Ларри как к финансисту, но хорошо показывающая, насколько он увлеченный человек, насколько плотно берется за дело, которое ему кажется интересным. Несколько лет Вильямс был активным участником археологических изысканий, но за это время он так и не смог отыскать, где бы прошел Моисей с 60 тысячами человек, как гласит легенда. Автор делится собственным взглядом не нее, выдвигает гипотезы, строит теории.

Индикаторы Вильямса

Наиболее известные индикаторы, разработанные Ларри Вильямсом:

1. Williams’ %R. С точки зрения математики данный индикатор выражает разницу между ценой закрытия и показателем “от максимума до минимума” за определенный временной промежуток, с умножением на “минус 100”.
2. Willstop. Данный индикатор дает возможность трейдерам понять время трейлинг-стопа.
3. Williams’Accumulation/Distribution. Это кумулятивный параметр, использующий размеры и стоимость актива, чтобы понять, насколько эффективно скапливается, распределяется денежный объем.

Стратегии Ларри Вильямса

Помимо разработки нескольких индикаторов, инвестор разработал собственные торговые стратегии, которые использовал для торговли и описал в своих книгах.

Стратегия  с использованием скользящих средних

Ларри Вильямс описал торговлю с использованием скользящих средних в самой популярной книге – “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли”. На графике строятся две линии: одна проходит по максимумам, другая по минимумам цен. Отмечаются локальные минимумы и максимумы. Так получается канал внутри которого движется график. Он может быть восходящим или нисходящим. Для покупки нужно дождаться, когда цена в восходящем канале касается локального минимума и закрывать позицию при достижении локального максимума. Для продажи правило работает наоборот.

Торговая система «OOPS», описанная трейдером в книге «Как я сделал миллион, торгуя товарами»

Система основана на разном подходе к анализу графика профессиональным трейдером и новичком. Так, Ларри исходит из логики, что неопытные трейдеры смотрят цены вечером и тогда же открывают ордера на следующий день. Профессионалы, напротив, ждут развития событий в течение дня. Если рынок открывается по цене значительно отличающейся от цены закрытия (в большую или меньшую сторону), это значит, что на рынке паника и открыты позиции у дилетантов. По сути, стратегия использует появление ГЭПов, при которых цена всегда отрабатывается в обратном направлении. То есть ГЭП обычно закрывается.

Прорыв волатильности (L.W. Volatility Break-out).

На графике по специальной формуле формируется диапазон прорыва цены – на основе максимума минимальной цены закрытия предыдущего торгового дня и добавляется цена открытия текущего. Таким образом строится канал. Если график цены касается и прорывает верхнюю границу диапазона – можно рассматривать покупки. Продажи возможно открывать при достижении ценой нижней линии диапазона прорыва. Стратегия работает на волатильном рынке, а при флэте такой способ показывает много ложных сигналов. Дополнительно рекомендуется использовать другие индикаторы для подтверждения ценового движения.

Ещё немного о Ларри

Успешная торговля зависит не только от теоретической подготовки, но от психологического настроя. Внутренней работой над собой. На эту тему Ларри Вильямс в одном из интервью выразился так:

“Три черты, которыми спекулянты должны научиться управлять внутри себя, – это уверенность, страх и агрессивность”.

Истории становления и развития таких трейдеров, как Вильямс подтверждают простое утверждение – добиться успеха в трейдинге может каждый – для этого не обязательно иметь миллионное состояние.

(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)

Загрузка...

Автор: Вадим Белинский

"Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Danone до ценных бумаг Louis Vuitton. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое."