Свеча Пин Бар (Pin Bar) в Примерах – Как торговать, Стратегии и индикаторы

Пин-бар (Pin Bar) в трейдинге – это один из наиболее сильных сигналов для определения дальнейшего движения тренда или смены направления. Простой паттерн, который покажет возможный разворот тренда.

В своей книге «Pring on Price Patterns» Мартин Принг обсуждал формирование свечи, которую он придумал, «Бар Пинночио» – паттерн Пин бар (от Пинокио или Буратино). Он имеет тенденцию предлагать очень надежные сигналы разворота при правильной идентификации и торговле. Принг использовал оригинальный термин «Бар Пинночио», потому что эта свеча похожа на нос Пинночио и обозначил, что такое пин-бар в биржевой торговле.

Нил Фуллер – один из самых успешных трейдеров современности использует в своей торговой стратегии работу с Пин-Барами, как с одними из самых точных и легко распознаваемых сигналов для разворота. Именно такой сигнал подскажет как торговать в сложившейся ситуации.

Что такое Пин-Бар простыми словами и как он работает

Пин-бар – это свеча с длинным фитилем с одной стороны и маленьким телом.

Пин-бар, изображенный на графике, показывает свечу, по которой можно определить когда тренд достиг своего пика (максимального значения) и цена может пойти в обратную сторону.

Модель точно указывает инвестору, когда цена испытывает максимальное давление.

Пин-Бар простыми словами – это свечная модель (паттерн), которая сигнализирует о возможной смене текущего трендового движения.

Pin Bar является одним из сильнейших трендовых сигналов, который используется для анализа поведения цены в известной торговой стратегии Price Action (анализ ценового движения, основанный на анализе поведения цены без использования индикаторов или графиков).

Распознать Пин-Бар можно по особому строению свечи:

1. У свечи Пин-Бар очень маленькое тело;
2. Свеча имеет длинный хвост или тень (иногда называемыми фитилем или хвостом, который превосходит тело свечи по длине в несколько раз (при этом чем длиннее образуется хвост или тень, тем сильнее будет обратное тренду движение);
3. Противоположный хвост свечи либо маленький, либо почти не сформирован.

Но не все свечи пин-бары являются признаком того, что рынок собирается развернуться.

Некоторые из них говорят о развороте, но подавляющее большинство на самом деле сформировываются в результате того, что трейдеры снимали прибыль со своих сделок, а не потому, что они размещали сделки, чтобы заставить рынок развернуться, что большинство источников считают причиной каждого формирование пин-бара на рынке.

Впервые термин «свеча Пиннокио», который впоследствии был сокращен по Пин Бара, описал канадский аналитик Мартинг Принг в 1979 году. Название свечи именем героя популярной итальянской сказки не случайно. Как у героя сказки – Пиноккио, у которого от обмана рос нос, так и у Пин-Бара сформировавшаяся длинная тень по направлению текущего тренда говорит о том, что цена продолжит трендовое движение. Однако на следующей свече происходит резкая смена тренда: цена уходит в противоположную сторону.

Поскольку название формации происходит от героя сказки, у которого рос нос, сам паттерн считается носом, образованные с обеих сторон свечи считаются правым и левым глазом. Особое строение и расположение глаз усиливает формирующийся паттерн.

Психология свечи заключается в том, что цена нам «солгала».

Свеча пыталась убедить нас, что движется вверх, но на самом деле цена продвинулась намного ниже к концу сессии. Отсюда и название «Pinnochio», или пин-бар. Эти «стержни» являются мощным сигналом разворота, когда они формируются в правильном порядке.

Аналитиками в процессе анализа и работы с паттерном выявлены дополнительные характеристики свечи, присутствие которых усиливают формацию Пин-Бара:

• Тело формации должно быть в разы меньше тела предыдущей свечи;
• Тело «свечи Пиноккио» поглощает тела свечей (правый и левый глаз), образованных по обе стороны от формации;
• Нос или свеча Пин-Бар своим расположением должна сильно выходить за пределы образовавшихся по бокам свечей: правого и левого глаза;
• У свечей-глаз отсутствуют тени с обеих сторон тела или они очень малы.

Виды Пин-Бара: особенности образования и отработки

В зависимости от того какой сигнал возможного движения формирует паттерн, Пин-Бары и их разновидности делятся на:

1. Медвежий Пин-Бар. Паттерн сигнализирует о развороте текущей тенденции с восходящего тренда на нисходящий. Схож с классической разворотной моделью свечного анализа – «Падающая звезда». Образуется на растущем тренде, у свечи формируется длинная тень вверх. Тело Пин бара формируется на границе тела левого глаза, но может частично выходить за его пределы. Медвежий пин говорит о том, что цена пыталась продолжить движение вверх, но не смогла, так как дошла до сильного уровня сопротивления, который не смогла преодолеть. После отскока от линии сопротивления наблюдается сильное движение в противоположную сторону.
2. Бычий Пин-Бар формируется при нисходящем движении и показывает предстоящий рост цены. Пин имеет длинный хвост вниз, который говорит о том, что цена пыталась двигаться ниже, дошла до сильного уровня поддержки, не смогла пробить, и началось растущее движение.

Медвежий Пин Бар

На изображении выше показан пример медвежьего пин-бара.

Обратите внимание, как тело свечи находится внизу подсвечника, а длинный черный фитиль находится наверху.

Все медвежьи пин-бары, которые вы увидите на рынке, будут следовать этой базовой структуре. Иногда тело свечи не может быть найдено прямо внизу, но оно всегда будет находиться в нижней половине свечи.

Пока тело пин-бара находится в нижней половине свечи, а большая часть фитиля находится вверху, свеча считается медвежьей пин-баром.

Бычий Пин Бар

• Фитиль (или хвост) должен быть как минимум в 2–3 раза длиннее тела и выделяться по сравнению с окружающими свечами.
• Фитиль может быть либо ниже тела (в этом случае это бычий пин-бар), либо выше тела (где это медвежий пин-бар), и иногда его называют «хвостом» или «тенью».
• Небольшое тело – открытое и закрытое – очень близко друг к другу – находится на одном конце свечи или очень близко к нему.

Как использовать Пин-Бар в торговле: точки входа в рынок

Торговлю с использованием Пин-бара трейдеры практикуют разными способами. Среди самых популярных выделяют:

1. Открытие торговой позиции по рынку: образовался Пин-Бар на графике, трейдер ждет окончания полного формирования паттерна с соблюдением главных особенностей формирования фигуры, открывается позиция.
2. Вход в рынок с использованием отложенных ордеров: Buy Stop или Sell Stop. Позиция откроется по цене чуть выше (над High) или ниже цены (Low), на которой образовался паттерн. Цена выставляется с отставанием от текущей для того, чтобы в случае не подтверждения паттерна и разворота цены в обратную сторону, орден не открылся.
3. Вход в рынок с использованием лимитного ордера Buy Limit или Sell Limit. Цена ордера для открытия позиции устанавливается примерно на середине образовавшегося хвоста Пин Бара. При резком росте цены всегда существует вероятность отказа к предыдущему уровню. Тоже происходит при образовании Пин-Бара: велика вероятность того, что цена отскочит назад к установленному уровню и потом продолжит формированием полноценного разворота. Такой вход в рынок один из наиболее безопасных по принципам мани-менеджмента. Соотношение риска к прибыли оптимальное. Однако из-за дополнительной подстраховки: не всегда после образования паттерна цена отскакивает назад, трейдер будет пропускать прибыльные сигналы.

Каждый из перечисленных вариантов имеет преимущества, однако, наименее рисковые – это вход в рынок с использованием отложенного или лимитного ордена. Дополнительным подтверждением образования разворотного пина считается анализ графика на старшем таймфрейме.

Для отсеивания ложных паттернов аналитики рекомендуют применять для дополнительного анализа:

• Модели или фигуры графического анализа. Оптимально использовать уровни поддержки или сопротивления: если паттерн образовался в районе обозначенных уровней, его отработка пройдет с большей вероятностью;
• Индикаторы, которые покажут зоны перепроданности (перекупленности) или дивергенцию, которые считаются самостоятельными сигналами к возможному развороту, в сочетании с Пин-Баром сигнал имеет дополнительную силу, среди таких индикаторов выделяют: Стохастик, MACD, RSI.

Как можно использовать пин-бар в торговле на прорыве

Прорыв после пин-бара является наиболее распространенным и консервативным способом входа в сделку по паттерну.

Одна из стратегий торговли на пин барах основана на входе в сделку при отскоке от носа на 50%.

Чтобы получить уровень входа нашего пин-бара с использованием правила 50%, мы просто перетаскиваем инструмент коррекции Фибоначчи из верхней части хвоста пин-бара к нижней части носа пин-бара.

Конечно, если бы это был бычий пин-бар, мы бы перетащили коррекцию Фибоначчи от нижней части хвоста к вершине носа.

Хотя вход в 50% может обеспечить лучшую доходность, он не лишен недостатков. Примерно в половине случаев рынок не откатит 50% пин-бара, оставляя ваш лимитный ордер на покупку или продажу невыполненным. Это означает, что если вы найдете исключительную установку пин-бара и решите использовать стратегию 50% пин-бара, есть вероятность, что ваш ордер не будет исполнен, и вы останетесь позади. Нет ничего хуже, чем проснуться утром и увидеть, как рынок прошел 200 пипсов в желаемом направлении, но пропустил ваш лимитный ордер на 5 пипсов.

Тейк профит и Стоп Лосс

При работе с любой стратегией во время открытия позиции важно правильно установить Тейк Профит ( Take Profit) – ордер, позволяющий без активного участия трейдера зафиксировать полученную в сделке прибыль и Стоп Лосс ( Stop Loss), который ограничивает убыток, когда цена движется в противоположном направлении и позволяет закрыть открытую позицию при достижении установленного уровня убытка.

При работе с Пин-Баром Тейк Профит рекомендуется устанавливать на ближайшем уровне поддержки или сопротивления (в зависимости от сформированного паттерна).

Лучшее место для установки Стоп-Лосса при торговле пин-баром – на уровне максимального значения хвоста сигнальной свечи – Пин-Бара.

Эксперты рекомендуют выбрать риск к прибыли из расчета 1 к 2 или 1 к 3.

Как определить качество пин-бара

Длина тела должна составлять не более 20% от размера шпильки. Следовательно, если тело составляет 8 пипсов, а от тела до конца фитиля – 25 пипсов, свеча не будет классифицироваться как идеальный пин-бар. Если фитиль к телу составляет 100 пипсов, то тело должно составлять не более 20% от 100 пипсов, или 20 пипсов. Если это на несколько пунктов больше, все в порядке, но оно должно быть очень близко к 20 пунктам или меньше.

Расположение крайне важно. Пин-барами не следует торговать в середине консолидации цены. Часто при консолидации формируются пин-бары, но эти сигналы гораздо менее надежны. В идеале сразу слева от фитиля пин-бара не должно быть свечей. Вместо этого должно быть только открытое пространство.

Всегда обращайте внимание на следующие ключевые факторы:

• Старший интервал наиболее эффективен для тренда пин-бара;
• Паттерн должен быть направлен в сторону доминирующего тренда.

Ложные пин-бары

Как любая разворотная трендовая модель, Пин-Бар также может давать ложные сигналы, иными словами, на рынке образуется ложный Пин-Бар, он отличается следующими характеристиками:

• Формируется вдалеке от уровней поддержки или сопротивления (качественный Пин бар образуется на сильных уровнях сопротивления и поддержки, отталкиваясь от них, цена начинает разворотное движение);
• Хвост ложного паттерна не касается предыдущих экстремумов: самых высоких или низких цен и двигается в пределах ранее образованных максимумов цен (у правильного Пин-Бара тень или хвост формации должны выходить за пределы предыдущих максимумов или минимумов, образовывая новый экстремум, таким образом, на графике рядом с Пином образуется некоторое свободное пространство).

Дополнительной подстраховкой при открытии позиции считается торговля по тренду. Это работает при любой стратегии. Применительно к работе с Пин-Барами трендовая торговля значит, что при наличии выраженного бычьего тренда, открывать позицию следует при образовании бычьего Пина и наоборот. При ярко выраженном медвежьем тренде заходить в рынок следует при появлении медвежьего паттерна.

Как улучшить эффективность при торговле пин-барами

• Необходимо правильно интерпретировать пин-бар, используя критерии, названные выше.
• Всегда ставить стоп-лосс, играть от обороны.
• Всегда ставить цель перед входом в сделку.

Торговать против тренда – самый надежный способ потерять свои инвестиции.

Наблюдение за трендом, это гарантированный способ поднять собственную доходность. Самые крупные тренды всегда поддерживаются институциональными игроками на рынке – инвестиционными банками и хедж-фондами.

Игра против тренда, это не вызов. А бросание монетки, что никак не должно быть связано со стратегией инвестора.

Распространенные индикаторы

Торговля Пин-барами будет более продуктивной при автоматизации процесса: с использованием индикаторов. Среди самых распространенных у трейдеров считаются:

Pinbar (PinBar) – это самый востребованный и популярный индикатор паттерна Пин-Бар. Удобен в работе: показывает на графике в терминале МТ4 зелеными стрелками бычьи паттерны, красными фиксирует медвежьи. Поиск паттернов осуществляет по простым параметрам: свечи с небольшим телом и длинным хвостом. Практически не имеет функции развернутой настройки – выдает на графике пин-бары с нужными параметрами.

Pin Bar Dashboard (Сайт). Индикатор при обнаружении паттерна отмечает его смайлом. Дополнительно подается звуковой сигнал: аллерт.

В футере под рабочим графиком формируется таблица, где указывается обнаруженный Пин-Бар, таймфрейм на котором он сформирован (и который был задан в настройках), направление – бычий или медвежий.

PinbarDetector (Скачать). Индикатор имеет сходства с предыдущими моделями, но вместо стрелок использует обыкновенные графические смайлики. При обнаружении паттерна отмечает формацию смайликом, в зависимости от типа комбинации цвет разный: бычий паттерн отмечается деленным смайлом, медвежий – красным.

MTF PinBar Scan (Скачать) – сигнализирует специальными стрелками и цветом фигур. Имеет лучшую визуальную картинку для принятия решения.

Стратегии торговли

Стратегии торговли с использованием паттернов Пин-Бар основываются на использовании вспомогательных инструментов: графического или индикаторного анализа. Можно выделить главные стратегии:

Классическая стратегия

Работа основывается на комбинации образованной формации и использовании линий поддержки и сопротивления:

• Необходимо дождаться формирования свечи Пин-Бара;
• В районе паттерна на графике отмечаются уровни поддержки и сопротивления (на основе анализа графика определяются ключевые уровни в соответствии в выбранным таймфреймом, тело Пин-Бара обычно упирается в линию, хвост ее пробивает);
• Далее определяется потенциал движения цены для выставления Take Profit по открытой сделке (границей считается ближайший уровень поддержки или сопротивления);
• Открытие позиции осуществляется после формирования свечи, которая определена как Пин-Бар;
• Установка Stop Loss в зависимости от типа формации – это минимальное или максимальное значение формации.

Торговля с использованием скользящей средней

Большинство трейдеров советуют использовать экспоненциальную скользящую среднюю в периодом 200 в сочетании с появившемся паттерном:

• На график наносится скользящая средняя с периодом 200 (она служит уровнем поддержки или сопротивления);
• Точкой входа определяется момент отскока образованного паттерна от скользящей средней;
• Стоп лосс устанавливается на минимуме или максимуме свечи (в зависимости от типа образованной формации).

Торговля с использованием Полос Боллинджера

Поскольку индикатор является усовершенствованной версией скользящей средней, принцип открытия позиции похож:

• Вход в рынок осуществляется при формировании паттерна и отскока от верхней или нижней линии индикатора;
• Фиксирование потенциальной прибыли происходит при достижении ценой противоположной линии индикатора.

Совет: Придерживайтесь торговли в часы активности рынка

Торгуйте по фигурам, которые формируются в то время, когда инструмент активно торгуется, не открывайте сделки по любым пин-барам, которые формируются в неактивные рыночные часы.

Например, пара EURUSD торгуется чаще всего в период между началом торговой сессии в Лондоне и окончанием торговой сессии в США. После этого объем значительно падает, потому что большинство банков, которые активно торгуют EURUSD, к этому времени закрылись, поэтому на рынок не поступают большие заказы, вызывающие движение цены вверх и вниз.

Заключение

Аналитики постоянно занимаются изучением истории движения цены для того, чтобы понять как торговать прибыльно и с минимальными потерями.

Паттерн Пин – Бар и его разновидности: бычий или медвежий имеют большое сходство с популярными разворотными моделями свечного анализа: «Молот» и «Падающая звезда». Однако в отличие от классических моделей, разворотный Пин-Бар – это упрощенная модель, с которой легко работать опытному трейдеру или новичку.

Паттерн одинаково хорошо отрабатывается, как на высоковолатильном рынке Форекс, так и на активах фондового рынка. Для повышения эффективности сигнала, следует искать подтверждающие факторы разворота тренда на более старших таймфреймах.

(4 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, мы очень старались!

Загрузка...

Автор: Александр Орлов

Главный редактор и основатель Stolf. "Когда вы в последний раз всерьез думали о том, чего вы хотите? Берите ваши желания под контроль. И начинайте действовать сразу! Финансовые рынки - это богатый ресурс для достижения любых желаний."