Какие ошибки совершают начинающие трейдеры – что нельзя допускать в торговле на финансовых рынках и почему. Обязательно включите эти факторы в свои стратегии.
Согласно документу ESMA, около 70% розничных аккаунтов обычно теряют средства. Здесь правда нужно сделать оговорку. Профессиональные трейдеры тоже закрывают счета в убыток, но после получения 200-1000% прибыли выведенных средств. Поэтому сразу же они открывают новый счет.
Не бывает трейдеров, которые торгуют без убытков. Убыточные сделки – это часть работы.
Это неизбежно, но типичные ошибки трейдера можно избежать. Потому прежде чем заниматься какой-либо формой торговли, важно иметь правильную фундаментальную базу. Если вы потратите время на то, чтобы понять, что можно и чего нельзя делать в торговле на Форекс, фондовом или другом рынке, это принесет пользу в будущем. Все ошибки начинающего трейдера неизбежны, но их минимизация, а также устранение повторных нарушений должны практиковаться и стать ожидаемым поведением.
1. Начать без образования
Одна из самых распространенных ошибок трейдеров Форекс и не только – это вера в то, что вы можете добиться успеха без какого-либо опыта или торгового образования. Вы будете удивлены, узнав, сколько трейдеров-новичков считают себя особенными и могут зарабатывать деньги с первого дня. Эти фантазии часто недолговечны и дороги.
Торговля – это навык, и нужно время, чтобы овладеть им. И, как и любой другой навык, вы либо развиваете его методом проб и ошибок, либо можете сократить кривую образования, обучаясь у эксперта. На практике вам нужно и то, и другое.
Проблема с трейдингом в том, что новички часто путают удачу с опытом.
Инвестиции в торговое образование, которое действительно может помочь вам понять, как работают рынки и торговля, незаменимы, если вы хотите превзойти массы других новичков Forex.
Сначала изучите основы, начните с малого и медленно и забудьте об успехе с помощью «схем быстрого обогащения». Инвестировать время и деньги, чтобы получить хорошее образование в области торговли, значит инвестировать в себя.
2. Торговля без плана
Поскольку большинство трейдеров так стараются максимально использовать торговые возможности, которые предлагают рынки, они забывают следовать своему торговому плану – если он у них даже есть.
Кстати, это то, что отличает профессионального трейдера от новичка: то, как они подходят к своим повседневным торгам.
Начинающие в основном переходят от одним торгам к другим без плана и торгуют на эмоциях и прихотях, в тот момент как более опытные будут следовать плану и распорядку, на разработку которого они тратят энергию и часы.
Метод торгов всегда должен быть частью вашей торговли, позволяя вам зарабатывать деньги более последовательным образом. Это дает возможность лучше определять возможности торговли. Итак, теперь вы понимаете, почему торговые решения должны следовать хорошо установленному процессу в соответствии с эффективной торговой стратегией, желательно протестированной на исторических данных.
Но иметь торговый план недостаточно – нужно его придерживаться. Это поможет вам стать более опытным трейдером, особенно когда дела идут не так, как нужно.
3. Торговля без правил управления деньгами и рисками
Многие новички не пользуются стоп-лоссом, который является требованием, который говорит вашему брокеру прикрыть вашу позицию после того, как она достигнет определенного уровня убытков.
Если вы не используете стоп-лосс, это означает, что у вас есть неограниченный риск, поскольку ваши позиции могут свободно колебаться в зависимости от движения цен. Таким образом, существует больший риск преувеличенных потерь, если дела пойдут не так, как вам нужно, потому что вы не ограничиваете свои убыточные позиции определенным уровнем, оставляя вас уязвимыми для больших колебаний против вашей позиции.
Условия регулирования деньгами и рисками должны быть жестко встроены в ваш торговый план. Это не только использование стоп-лоссов, есть и другие вещи, которые следует учитывать.
Вот несколько рекомендаций по регулированию деньгами и рисками:
- Применяйте стоп-лосс и тейк-профит, чтобы заранее знать, сколько денег вы можете потерять и заработать на одной сделке.
- Установите максимальный убыток за неделю и немедленно прекратите торговлю, если вы его достигнете
- Соблюдайте баланс рисков и дохода хотя бы 1:2, если вы внутридневной трейдер, и 1:3, если вы торгуете на колебаниях или позиционном трейдере.
- Используйте правильный размер позиции – рискуйте максимум 1% от вашего общего торгового капитала в одной сделке.
- Не меняйте уровень риска, как только вы зарабатываете деньги – сохраняйте его постоянным.
- Не усредняйте когда рынок идет против вас.
4. Усреднение позиций
Возможно, вы слышали эту поговорку раньше: “сократите свои убытки и позвольте своей прибыли расти”. Когда вы теряете деньги, разумнее всего сократить свои убытки. Однако многие трейдеры этого не делают. Напротив, они держатся за свои убыточные позиции в надежде, что они развернутся или вложат еще больше денег в свои неприбыльные позиции.
Зачем новичкам это делать? Потому что они надеются, что рынок снова будет развиваться в их направлении, и что их текущие убыточные позиции станут прибыльными и принесут еще больше денег. Однако в большинстве случаев их убытки усугубляются, когда цены движутся против них дольше, чем ожидалось.
Хотя эта распространенная ошибка может быть немного менее рискованной, если вы являетесь долгосрочным инвестором, она слишком опасна, когда вы дневной трейдер на нестабильном рынке, таком как Forex, с большим левериджем.
Так что никогда не увеличивайте убыточные позиции. Откройте позицию подходящего размера и используйте стоп-лосс, чтобы избежать соблазна усреднения.
5. Использование чрезмерного левериджа
Непонимание и чрезмерное применение левериджа – вероятно, самые дорогостоящие ошибки трейдера, которые делают новички. Даже ESMA вмешалась и ограничила доступное кредитное плечо для розничных пользователей в ЕС.
Леверидж и маржинальная торговля – это потрясающие инструменты, которые помогут вам торговать больше денег, чем у вас есть на вашем счете, что позволит вам увеличить присутствие на рынке. Но это принесет вам пользу только в том случае, если у вас есть стабильно прибыльная стратегия с положительными ожиданиями.
Кредитное плечо может так же легко увеличить ваши убытки, как и вашу прибыль, поэтому, если у вас нет стратегии, это приведет к увеличению убытков и ошибок.
Кредитное плечо в равной степени увеличивает прибыль и убытки.
По этой причине чрезмерное использование кредитного плеча может убить ваш капитал, если его не понять и не использовать должным образом.
Также необходимо принимать психологический аспект, поскольку трейдеры часто действуют менее рационально, когда имеют дело с негабаритными позициями. При применении высокого левериджа повышается личный риск отдельной сделки, что усиливает психологическое давление.
6. Неоправданные риски
Существенной частью вашей стратегии управления рисками будет установление того, какой частью ваших средств вы можете рискнуть в каждой сделке. Дневные трейдеры в идеале должны рисковать менее 1% своего капитала в любой частной сделке. Это означает, что стоп-лосс скрывает сделку, если это приводит к потере не более 1% капитала.
Это означает, что даже если вы потеряете несколько сделок подряд, будет потеряна лишь небольшая сумма вашего капитала. В то же время, если вы делаете более 3% на каждой прибыльной сделке, ваши убытки возмещаются.
Другой аспект управления рисками – это контроль ежедневных убытков. Даже рискуя всего 1% за сделку, вы можете утратить значительную часть своего капитала за один плохой день.
Вам следует установить процент от суммы, которую вы готовы потерять за день. Если вы можете позволить себе потерю 3% за день, вы должны дисциплинировать себя и остановиться на этом этапе. Дневная торговля может стать зависимостью, если вы ей позволите. Работайте только на отложенные деньги и придерживайтесь своего курса.
7. Идти ва-банк
Даже если у вас есть стратегия управления рисками, иногда у вас будет искушение проигнорировать ее и заключить сделку гораздо более крупную, чем обычно. Причины различны, и вы будете искушать судьбу на худшее.
Возможно, у вас было несколько убыточных сделок подряд, что заставит вас захотеть вернуть часть убытков. После успешной серии вы можете почувствовать, что так будет продолжаться и далее. Всегда будет одна сделка, обещающая хорошую прибыль, и вы готовы рискнуть практически всем.
Если вы слишком рискуете, вы совершаете ошибку, и ошибки имеют тенденцию усугубляться. Трейдеры были известны своим стоп-лоссом в надежде на улучшение ситуации. Многие также вынуждены удерживать свою маржу, говоря себе, что все изменится.
Когда вы чувствуете это, соответствуйте правилу 1% риска и 3% риска в день. Не поддавайтесь искушению, соответствуйте своей задаче руководством рисками и не идите ва-банк или не увеличивайте свою позицию.
8. Выбирать не того брокера
Внесение денег на счет брокера – самая крупная первая сделка, которую вы совершите. Если возникнут финансовые проблемы или будет открыто мошенничество с торговлей, вы можете потерять все свои деньги.
Кажется это очевидным, но много людей постоянно задают нам на почту вопросы, мол “брокер не платит деньги, что делать”. Когда я перехожу по ссылкам на тех брокеров, то удивляюсь, что заставило людей там вообще регистрироваться? Нет регуляции, нет ничего авторитетного, чтобы вызвать доверие. Тем не менее, судя по приходящим письмам, эта ошибка является актуальным фактом.
Мы советуем работать с брокерами, с которыми работаем сами, где есть регуляторы, многолетний опыт, большая клиентская база.
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Просмотр |
|---|---|---|---|---|
 | Акции (+дивиденды), участие в IPO, гос. и частные облигации, Форекс, фьючерсы и опционы, ETF фонды, криптовалюты. Более 60 000 активов с 40+ бирж. | $100 | FINRA, CySEC, SIPC, Банк России | Далее... |
 | Профессиональный Форекс, Инвестиции (Более 20 лет работы!) | $100 | FSA, The Financial Commission | Далее... |
 | Форекс, Акции, Фьючерсы на индексы и сырьевые товары, акции ETF фондов | $100 | IFSC, TFC, VMT | Далее... |
9. Неспособность сократить потери
Соблазн позволить убыточным сделкам развиваться в надежде, что рынок развернется, может быть серьезной ошибкой, а неспособность сократить убытки может свести на нет любую прибыль, которую трейдер мог бы получить в другом месте.
Это особенно верно для дневных торгов или кратких стратегий, потому что такие методы полагаются на быстрые движения рынка для получения прибыли. Нет смысла пытаться преодолеть временные спады на рынке, поскольку все активные позиции должны быть закрыты к концу этого торгового дня.
Хотя некоторые убытки являются неизбежной частью торговли, стопы могут закрыть позицию, которая движется против рынка на заранее определенном уровне. Это может свести к минимуму ваш риск, сократив ваши убытки за вас. Вы также можете установить лимит на свою позицию, чтобы ваша сделка автоматически закрывалась после получения определенной суммы прибыли.
Стоит отметить, что стопы не всегда закрывают вашу сделку точно на указанном вами уровне. Рынок может перепрыгивать с одной цены на другую без промежуточной рыночной активности – что может произойти, если вы оставите сделку открытой на ночь или на выходных. Это известно как проскальзывание .
Гарантированные стопы могут бороться с этим риском, поскольку они автоматически закрывают сделки, как только они достигают заранее определенного уровня. Некоторые провайдеры взимают плату за эту защиту заранее. С IG будет просто небольшая премия, если сработает гарантированный стоп.
В заключении
Планирование и выполнение чего-либо требует терпения, навыков и дисциплины. По мере того, как вы углубляетесь в дневную торговлю, вам следует сделать шаг назад и со временем скорректировать свой план. По мере изменения вашей финансовой и личной ситуации вам будет полезно реализовывать разные стратегии в разное время.
Каждый трейдер совершает ошибки, и примеры, описанные в этой статье, не обязательно должны быть концом вашей торговли. Однако их следует использовать как возможность узнать, что работает, а что не работает для вас. Главное помнить, что вы должны составить торговый план, основанный на собственном анализе, и придерживаться его, чтобы эмоции не омрачили принятие решений.
(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
Загрузка...