Главная » PRO Трейдинг » Как научиться торговать на Форекс (с нуля) – Обучение Форекс для начинающих

Как научиться торговать на Форекс (с нуля) – Обучение Форекс для начинающих

С чего начать обучение на Форекс и как научиться торговать на валютном рынке с нуля. План для начинающего трейдера, полезные книги и советы.

обучение торговле на Форекс

Если вы решили попробовать себя в трейдинге, для начала вам нужно знать, как научиться торговать на Форекс с нуля. В трейдинге много подводных камней, и утверждать что это лёгкие деньги совсем неправильно. Но если вы готовы учиться торговать на валютном рынке, а не просто ищите новую игру, то график с котировками принесёт вам прибыль. Главное — отнестись к такому заработку со всей серьёзностью, и обучение работе на Форекс обязательно даст положительный результат.


Форекс самый крупный финансовый рынок — сейчас ежедневный объём валютных торгов может достигать 7 триллионов долларов США. С каждым годом эта цифра растёт. Забрать их все не удастся, но свой кусочек попытаться оторвать можно, только нужно научиться зарабатывать на Форекс.

Что нужно, чтобы торговать на Форекс

С самого начала своего трейдерского пути не ставьте нереальные цели. В интернете много рекламы, которая твердит, что в Форексе можно из 100 долларов сделать 10 000 за месяц. Можно, но далеко не сразу. Обучение торговле на Форекс потребует больше времени. Если в процессе учёбы вы сможете сохранить свой депозит с минимальными отклонениями в любую сторону — это очень хорошо.

Безусловно, будьте готовы к тому, что могут быть убытки. Это нормально! Нет в мире трейдеров, которые торгуют без убытков. Главное — научиться делать из этого определённые выводы.

Трейдинг – это риски, поэтому каждый профессиональный трейдер никогда не возьмет в долг под торговлю, ни один из опытных и адекватных трейдеров не будет продавать квартиру, чтобы пополнить счёт у брокера. Успешные трейдеры выводят прибыль и инвестируют в недвижимость и другие проекты, создавая себе финансовую подушку и пассивные источники дохода.

При пополнении счёта лучше отказаться от бонусных процентов, которые брокер вам предлагает. Это не подарок. На каждой платформе есть свои нюансы для бонусов, с которыми следует ознакомиться.

Не нужно засиживаться на учебных виртуальных счетах. Он станет для вас игрушкой, а реальных денег не принесёт. Начинающие трейдеры не понимают, что они по-разному относятся к реальному счёту и демонстрационному. Когда учебный депозит играючи увеличивается в 10 раз, вы внесите реальные деньги, но результат вряд ли повторится.

Отнеситесь к обучению торговле на рынке Форекс максимально серьёзно. Это не игра, а серьёзный вид заработка, которому нужно учиться. Все мы понимаем, что для получения высшего образования нужно долго и упорно учиться, а вот от трейдинга все почему-то хотят всего и сразу.

И всё же это увлекательное занятие.

Если вы будете с умом подходить к трейдингу, то ждите, что какая-то прибыль будет ждать вас уже вскоре после обучения торговле на Форекс.

Руководство по обучению торговле на Форекс

Важно понять, что обучение торговле на рынке Форекс, это не изучение работы терминала – техническая часть, где все сводится к тому, чтобы открыть валютную пару, указать объем и нажать кнопку Buy (Купить) или Sell (Продать).

Обучение на Форекс должно сводиться не к тому, как открывать сделки, а к тому, когда открывать, на какой валютной паре, и главное, покупать или продавать в данный момент.

Как вы понимаете, обучение Форексу очень условно, так как знать, когда и что покупать – это ежедневный рабочий процесс – аналитика и прогноз рынка. Поэтому считается, что обучение торгам на Forex длится всю жизнь. Правильнее было бы называть это не учебой, а исследованием, так как ситуации на рынке часто не повторяются и всегда есть новые грани.

Именно по этой причине, нет факультетов или профессиональных курсов, так как каждый день рынок меняется.

Если вас будет кто-то учить по текущим данным – он будет не просто учить, но одновременно и работать. По сути каждый трейдер может кого-то учить, показывая, как он работает и исследует рынок.

Начните самостоятельное обучение работе на Форекс, для этого не обязательно ходить на курсы или учиться у тренеров, так как вся работа на валютном рынке сводится к самостоятельному изучению и прогнозировании котировок. Именно так вы сможете начать постепенно зарабатывать.

С чего начать обучение торговли на Форекс

бесплатное обучение ФорексЕсли систематизировать, то вам нужно научиться анализировать рынок. Есть два вида анализа курсов валют – технический и фундаментальный.

Словосочетание «технический анализ» вы будете встречать часто. По-другому его можно назвать «графический анализ». Этот вид анализа исследует только сам график цены и на основе прошлых цен прогнозирует будущие. Сюда входят такие инструменты, как:

  • Индикаторы
  • Свечные паттерны
  • Фигуры графика

Чаще всего эти методы пересекаются и совмещаются.

Обучение трейдингу на Форекс в основном сконцентрировано на техническом анализе, но также есть и фундаментальный анализ. Про него часто забывают, но лучше этого не делать. Фундаментальный анализ — это работа не с самим графиком, а факторами, которые могут повлиять на его поведение. Основной из этих факторов — экономические новости.

Смена направления трендов постоянно происходит на рынке, и главная задача трейдера «впрыгнуть» в этот тренд на самом раннем этапе его формирования.

Это кажется простой задачей, особенно когда вы просматриваете историю графика. Только во время реальных сделок вы не можете быть наверняка уверены, что это тот самый момент начала нового тренда или продолжение уже существующего. Для того, чтобы определить эти моменты, используют индикаторы.

Индикаторы

Индикаторы представляют собой специальный алгоритм и показывает вспомогательные линии. Они помогают трейдеру максимально эффективно анализировать график изменения котировок валютных пар.

Стоит отметить, что в торговый терминал уже встроены несколько десятков индикаторов, позволяющих немедленно приступать к работе.

Всё просто – в торговом терминале вы выбираете индикатор, который будет отображаться на графике. Каждый индикатор работает по своему, но суть одна – показать критические моменты, когда цена меняет свой тренд.

Все индикаторы можно условно разделить на три основные категории:

  1. Инерционные (осцилляторы). Их задача состоит в измерении величины и скорости колебания котировок. Эти индикаторы отображаются внизу графика в отдельном окне. Лидеры по популярности: Индекс относительной силы (RSI), Моментум (Momentum) и несколько видов Стохастиков (Stochastic).
  2. Объемные. Их задача предоставлять трейдеру информацию об объеме торговых сделок на рынке. Как правило, используются в качестве фильтра для сильных сигналов осцилляторов. Наиболее чистые сигналы предоставляют индикаторы Volume и Open Interest.
  3. Трендовые. Показывают наличие или отсутствие на рынке сильных движений цены.

Наиболее известным индикатором считаются “Мувинги” или Скользящая средняя (Moving Average). В торговом терминале индикатор МА установлен по умолчанию.

Например, одна из стратегий, когда открываются две скользящих средних с настройками длины 5 и 20. Пересечение линий индикаторов на графике будет говорить о начале смены тренда, именно тогда и нужно открывать сделки:

Работа индикаторов

Первое пересечение на графике говорит что можно открывать длинную позицию (покупка, Buy).

Длинная позиция означает покупку, потому что рост на рынке не ограничен, в отличии от падения. Поэтому сделки на покупку называют длинными позициями (Long), а сделки на продажу – короткими (Short). Этот сленг пришел с фондового рынке, где цена акций не может упасть ниже нуля, поэтому падение цены всегда ограничено.

  • Быки – трейдеры, которые открывают сделки на покупку.
  • Медведи – трейдеры, которые открывают сделки на продажу.

Фигуры графика

Фигуры, образуемые движением цены на графике, составляют основу технического анализа рынка Forex. Изучая историю поведения цены, эксперты заметили, как она регулярно повторяет направление движения, после образования на графике определенных фигур. Взаимосвязь стали изучать внимательно и появилась теория о фигурах трех типов:

  1. Сигнализирующих о продолжении текущей рыночной тенденции;
  2. Сигнализирующих о скором развороте движения цены;
  3. Сигнализирующих о царящей на рынке неопределенности перед началом сильного движения.

Фигуры разворота предупреждают о скорой смене тренда. Сила движения цены уменьшается, на рынке возникают сомнения. В большинстве случаев, за появлениями фигур разворота следует резкое изменение движения графика цены на противоположное. Примеры: фигуры “Голова и плечи“, “Блюдце Мерфи“, “Шип” и “Двойная вершина“.

Пример фигуры на графике

Фигура “Голова и плечи”

Фигуры продолжения тенденции движения цены подтверждают, что тренд, существовавший до образования фигуры, будет продолжаться. Ярким примером служит фигура “Флаг“.

Фигура Флаг

Японские свечи

Японские свечи давно стали популярным методом графического изображения движения котировок валютных курсов на рынке. Например, выше на скриншоте с фигурой Флаг, цена изображается не в виде линии, а в японских свечах.

Впервые этот графический образ на рынке применил японский биржевой специалист, торговавший рисом. Каждая свеча имеет интервал в минуту (или 5 минут, 15 минут, час – как выберет трейдер). Позиции открытия и закрытия образуют тело свечи – сам прямоугольник, а значения максимума и минимума ее тени – шпильки вверху и внизу. Белые или зеленые свечи означают рост, то есть цена закрытия свечи выше цены открытия. Черные или красные свечи – наоборот.

Со временем, трейдеры стали подмечать закономерности в поведении цены, после образования нескольких комбинаций из свечей. Свечи стали неотъемлемой частью технического анализа, образовав целое направление – свечной анализ.

Пример свечного анализа

Самыми яркими фигурами, подающими трейдеру сигнал о хороших точках вхождения в рынок, служат свечи “Молот” и “Повешенный”. Этот сигнал состоит всего из одной свечи с малым телом и максимально длинной тенью с одной стороны. Если она образуется при нисходящем тренде – это свеча “Молот”, если при повышающем – “Повешенный”. Обе фигуры сигнализируют о том, что силы двигающие тренд иссякли. Впереди цену ждет, как минимум, отскок, коррекция или полная смена тренда.

Как из этого появляются стратегии

как научиться торговать на Форекс с нуля

Перед тем, как начать торговать на Форекс онлайн, необходимо определить и изучить основные рабочие стратегии. Большинство из них представляют собой комбинацию паттернов, свечей и индикаторов. Таким образом происходит четкая фильтрация, отсеивающая много ложных сигналов.

Комбинируя разные сигналы и закономерности, можно выделить для себя полноценную торговую стратегию.

Стоит сказать, что стратегия торговли – это конкретная последовательность действий, при которых открываются и закрываются сделки. сюда же может включаться и правила финансового менеджмента, когда вы контролируете объемы (суммы) сделок и не превышаете нормы.

Стратегии зависят от вашего стиля торговли, если вам нравится торговать внутри дня, то вы будете открывать график с таймфреймом от 1 минуты до 30 минут, именно такие значения будут присваиваться каждой свече на графике или отрезку времени.

На графике вы можете совмещать показатели разных типов индикаторов, например, индикатор каналов Линии Боллинджера и индикатор CCI:

Стратегия

Когда цена выходит за границы канала, это означает, что она должна вернуться обратно в него. Индикатор CCI помогает избежать ложных сигналов, и указывает на подтверждающий момент, когда стоит открыть сделку.

В элементы стратегии может вводится время торговли, сроки сделок, моменты закрытия сделок, а также данные фундаментального анализа.

Что такое фундаментальный анализ и его основные методы для Форекс

Основная задача фундаментального анализа в том, чтобы выявлять отклонение реальной стоимости валютной пары от торгуемой рыночной цены. Для этого всестороннему анализу подвергаются следующие макроэкономические показатели:

  • Корректировка ключевой процентной ставки;
  • Внутренний долг;
  • Снижение/повышение уровня безработицы в стране;
  • Глобальные изменения ВВП;
  • Данные о финансовых результатах работы отраслей, составляющих основу экономического благосостояния страны и многие другие статистические показатели, публикуемые правительствами разных стран. Большое влияние на Forex оказывают данные об американской экономике.

Любые курсы, с которых начинается бесплатное обучение Форекс, делают упор на том, что американский доллар является доминирующей валютой рынка. Изменения в ключевых экономических показателях США оказывают влияние на 90 процентов торгуемых на рынке пар.

Перед выходом ключевой процентной ставки ФРС, которое случается раз в три месяца, рынок замирает за два-три дня. Торговля происходит в узком коридоре, чтобы взорваться при выходе данных о решении ФРС.

Снижение ключевой процентной ставки ведет к падению курса доллара. Если трейдер просчитает по экономическим данным, что ФРС будет снижать ставку, то подготовит позицию на продажу и заработает на падении курса доллара на основных валютных парах.

Пример заработка

Чтобы показать, как всё работает на практике, посмотрите простой пример, как открываются реальные сделки и зарабатываются деньги.

Мы работаем с брокером NSBroker, который существует уже более 9 лет. Этот брокер регулируется MFSA, MIFID Compliant, BaFin, AMF, CONSOB, а среди поставщиков ликвидности крупнейшие европейские банки. Брокер предоставляет профессиональный торговый счет ECN.

Мы открыли график валютной пары USDCAD по которой наблюдается нисходящий тренд, а цена пробила очередную линию поддержки. Чтобы открыть сделку на падение, мы указали объем в 0,2 лота и нажали кнопку SELL:

usdcad

Спустя некоторое время цена продолжила снижение:

трейдинг usdcad

Чтобы зафиксировать нашу прибыль, мы должны закрыть сделку, сделать это просто – нужно нажать на одну соответствующую кнопку:

Обучающий пример

Прибыль сразу поступает на счет:

Пример для обучения

У NSBroker есть большое количество валютных пар, среди которых есть и экзотические. Минимальный депозит для открытия счета $250, что соответствует требованиям европейских регуляторов. Такой депозит позволит открыть несколько сделок одновременно и иметь запас на счету для маржинальной торговли.

Как выбрать валютную пару для первых торгов

Специалисты советуют начинать работу на валютной бирже с одной, максимум двух мажорных валютных пар. Мажорными валютными парами называют те, в которых учавствует доллар США.

Трейдеру необходимо отказаться от работы с высоковолатильными и экзотическими парами.

Если вам предстоит первый опыт, то лучше повременить с EURUSD. Это самая популярная валютная пара в мире, но в этом и проблема. Повлиять на её поведение может очень много факторов. Начните обучение анализу на Форекс с GBP/USD, USD/CHF или USD/JPY. Здесь рынок всегда обеспечен ликвидностью, спред мизерный и много аналитической информации, что поможет на первом этапе при составлении торгового плана.

Следует набраться терпения и торгового опыта.  Отработав стратегии, изучив особенности ведения торговли на новостях и выбрав собственный стиль торговли, вы почувствуете уверенность и сможете подключать к торговле другие валютные пары. Необходимо помнить, что у каждой пары есть свои “фишки” и время максимальной активности на рынке.

Предложить для начала конкретный актив трудно, ведь это только ваше решение, а как известно, сколько трейдеров – столько и мнений, да и ситуации на рынке меняются. Просмотрите историю разных валютных пар на таймфреймах от одного часа, и вы увидите некоторые особенности поведения каждой.

Кредитное плечо

Именно в Форекс брокеры позволяют торговать с кредитным плечом (маржинальная торговля). Нужно начать с того, что стандартный лот на Форекс – $100000. Не смотря на возможность торговли дробными лотами, брокеры предоставляют специальную маржу – кредитное плечо. Оно может быть 1:2, 1:50, 1:200 – как вы выберете в зависимости от счета.

Например, вы выбрали плечо 1:100, это означает, что имея 500 долларов на своем счету, вы сможете торговать объемом $50 000. Риск заключается только в том, что расти будут не только ваша прибыль, но и если будет – убыток.

Вашу прибыль компенсирует потеря другого трейдера, который открыл противоположную сделку. Мы рекомендуем работать только через счета ECN, где брокер является лишь посредником, а вы торгуете с десятками тысяч других трейдеров, банков и фондов.

Полезная литература для трейдеров

Начинать обучение торговле на Форекс следует с книг, написанных успешными практикующими трейдерами.

обучение Форекс для начинающих

«Малая энциклопедия трейдера», Э. Найман

Множество раз переизданный бестселлер, новичка для знакомства с трейдингом часто рекомендуют именно него. Это хороший выбор: книга подходит для начинающих, содержит много иллюстративного материала: графиков, схем и формул.

В ней коротко и ясно рассказывается обо всех ключевых аспектах трейдинга, основной акцент при этом делается на Форекс. Рассматривается фундаментальный анализ, даётся курс технического – основные сведения, но для начала неплохо.

Сложность в том, что это не художественная литература, и чтение вас может быстро утомить. Поэтому обучение Форекс для начинающих лучше начать с простой информации, например, следующей книги.

«Технический анализ. Полный курс», Д. Швагер (Technical Analysis; Jack D. Schwager)

Технический анализ. Полный курсДля желающих сильнее углубиться в технический анализ подойдёт этот труд от автора популярной серии «Маги рынка», в которой рассказывается как лучшие трейдеры добивались успеха.

Но книга «Технический анализ. Полный курс» в первую очередь обучающая: в ней раскрываются ключевые аспекты технического анализа, а теория подкрепляется практикой – предлагается ряд задач, при помощи которых можно испытать, насколько хорошо усвоен материал.

«Технический анализ от А до Я», С. Акелис (Technical Analysis from A to Z; Steven B. Achelis)

Ещё одна важная книга для желающих изучить тонкости технического анализа. Стивен Акелис – один из первопроходцев использования информационных технологий в трейдинге, сначала рассказывает в нём об основах теханализа, во второй же части даст описание используемых для него методов и индикаторов, а также примеры применения.

Книга может стать как учебником для начинающих, так и справочником для опытных трейдеров – ведь нельзя всё время держать в голове столько деталей, а обращаться к ней при необходимости очень удобно.

«Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора», Д. Аппель (Technical Analysis: Power Tools for Active Investors; Gerald Appel)

Создатель MACD – одного из самых популярных технических индикаторов, явно немало понимает в техническом анализе. Эта книга, в отличие от пары предыдущих – не учебник и не справочник.

Аппель делится в ней собственными разработками и рассказывает о том, как их стоит применять; он считает, что лучшие трейдеры должны не идти за толпой, а опережать её, для чего нужно использовать собственные методы, а не уже вошедшие в общий арсенал. Книгу стоит читать уже после изучения основ теханализа.

«Фундаментальный анализ мировых валютных рынков», В. Лиховидов

Подробный и основательный курс основ фундаментального анализа, что важно – в первую очередь предназначенный для работы на рынке Форекс.

Рассматриваются индикаторы экономической статистики, инструменты валютной политики и их влияние на курсы, взаимодействие валютного рынка с другими, а также прочие факторы, влияющие на курсы валют и экономику в целом. Внимание уделено и психологической стороне – например, реакции на новости, приводится много примеров для лучшего понимания.

«Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия», Стинбарджер Бретт (Enhancing Trader Performance: Proven Strategies From the Cutting Edge of Trading Psychology; Brett N. Steenbarger)

Пособие для начинающих трейдеров, в котором основное внимание уделяется психологии торговли. Технических подробностей тут практически нет, зато подмечено много интересных психологических нюансов. Автор уверен, что трейдинг – наука, а значит там, где многие видят лишь хаос, можно отыскать и применить себе на пользу немало закономерностей.

«Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров», Р. Фишер (Fibonacci Applications and Strategies for Traders; Robert Fischer)

Последовательность ФибоначчиВажность чисел Фибоначчи для трейдинга – одна из вещей, которые поначалу способны привести в недоумение. Тем важнее подробнее узнать о том, как это обосновывается теоретически, и научиться их использовать – ведь они действительно очень важны.

Уроки того, как устанавливать с их помощью ключевые уровни и понимать, где тренд может измениться – главное, что есть в этой книге. Здесь же описываются торговые системы, основанные на следующих из волновой теории выводах.

«Forex от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов», А. Ведихин, Г. Петров, Б. Шилов

Книга полностью посвящена рынку Форекс и особенностям торговли на нём. Для новичков будут интересны рассматриваемые в первой части принципы совершения сделок, применение к валютному рынку технического и фундаментального анализа, теорий, подходов к прогнозированию. Во второй части рассказывается о способах защиты капитала и торговых стратегиях.

«Учебник по дейтрейдингу», Льюис Борселино (The Day Trader’s Course: Low-Risk, High-Profit Strategies for Trading Stocks and Futures; Lewis Borsellino)

Заниматься дейтрейдингом сложно, требуется немало навыков и жёсткая дисциплина. Если вы желаете попробовать, стоит сначала изучить эту книгу: в ней автор описывает собственный опыт и рассказывает о психологических нюансах дейтрейдинга.

Много внимания уделено и техническим деталям: точкам входа и выхода, определению трендов, индикаторам. Автор рассказывает о том, как думает трейдер, и показывает весь процесс на примере собственных сделок.

«Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли», Кетти Лин (Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies To Profit from Market Swings; Kathy Lien)

Дейтрейдинг на рынке ForexЭта книга поможет узнать рынок Форекс на достаточном уровне, чтобы начать торговать на нём самостоятельно. Полезна она и для опытных трейдеров: Кетти Лин, её автор – сама известный трейдер и аналитик, описывает стратегические приёмы, инфраструктуру валютного рынка, а также изменения, которые произошли на рынке в последние годы.

Также в книге освещаются торговые стратегии, на основе которых можно выстроить собственные.

«Торговый хаос. Увеличение прибыли методами технического анализа», Б. Вильямс (Trading Chaos: Maximize Profits with Proven Technical Techniques; Bill M. Williams)

Билл Вильямс – известный трейдер и мультимиллионер, автор нескольких бестселлеров, посвящённых психологии в трейдинге и техническому анализу. Эта книга из их числа: понимание того, что движет людьми во время трейдинга, совмещённое с навыками технического анализа, способно творить чудеса. Вильямс развивает свою теорию хаоса и показывает, как рыночный хаос можно использовать для получения выгоды.

Читать эти книги, нужно вдумываясь в текст. Если глава непонятна, то перечитайте её и постарайтесь понять, а не бросить.

Советы опытных трейдеров

Добившиеся успеха трейдеры не считают зазорным дать несколько советов новичкам, мотивировать их в изучении рынка и вселить уверенность в собственных силах. Стоит выделить несколько ключевых советов:

  1. Рисковать следует не больше, чем можно себе позволить потерять, но одновременно достаточно для того, чтобы выигрыш получился существенным. Эд Сейкота.
  2. Рынок – как океан, его волны движутся вверх и вниз независимо от ваших желаний. Александр Элдер.
  3. Попытки постоянно анализировать график при открытых позициях скорее негативно отразятся на результатах. Нил Фуллер.
  4. Всякий раз, когда моя жадность заставляла меня хватать быструю прибыль или пересиживать временной период, в котором я торгую, мне приходилось дорого платить за это.  Ларри Вильямс.
  5. Не жадничайте. Ничего страшного, если вы потеряете немного денег. Если вы не можете войти по благоприятной цене, забудьте об этой сделке и начинайте искать следующую. Линда Рашке.
  6. Всякий раз, когда я вхожу в позицию, я знаю, где стоит мой стоп. Только так я могу спать спокойно. Я знаю, где буду выходить, еще до того, как вхожу. Размер позиции в конкретной сделке определяется стоп-лоссом, а стоп-лосс определяется технически. Брюс Ковнер.
  7. Каждая новая сделка никак не связана с предыдущей. Нил Фуллер.
  8. Настоящие трейдеры скупы на эмоции независимо от ситуации. Ненужно близко к сердцу воспринимать поражения, а также чрезмерно радоваться успехам. Александр Элдер.

Заключение

Обучение трейдингу на Форекс займёт у вас немало времени, но это будет увлекательный процесс. Вы сможете проникнуть в самую глубь валютного рынка, и понять, насколько он удивителен.

Однажды Форекс принесёт вам ощутимую прибыль, и вы поймёте, что всё было не зря.


MacroSerg
Автор:

"Получаю удовольствие. Вот так что-то открыть, узнать, сохранить, принять какое-то решение и реализовать его практически сразу. Наслаждайтесь тем, что вы делаете, украшая свою жизнь."