Главная » PRO Трейдинг » Как торговать акциями по интернету и на какой лучше на бирже – Руководство

Как торговать акциями по интернету и на какой лучше на бирже – Руководство

Как правильно торговать на бирже акциями (+пример) – где нужно регистрироваться, какими акциями лучше торговать и где лучше открыть брокерский счет новичку.

как правильно торговать на бирже акциями

Капитализация фондового рынка превышает $50 трлн, количество компаний на биржах более 40 тысяч.

Только с марта по ноябрь 2020 стоимость акций Tesla выросла на 500%. Акции Facebook с середины марта выросли с 139 долларов до 272 долларов. Это почти 100% прибыли. Amazon с $1650 до $3035. Рынок предоставляет всем удивительную возможность заработать. Было бы совсем неверно упускать такую возможность.

В этой статье будет рассказано о том, как  торговать акциями новичкам. Ниже вы узнаете, как торговать акциями на бирже – начиная с подбора акций и заканчивая принципами формирования инвестиционного портфеля.

Где торгуют акциями

Акции торгуются на фондовых биржах. Биржа – это организатор торгов рыночными инструментами, таких как акции, фьючерсы, облигации, векселя и многое другое.

Для листинга (процедура добавления акций на биржу) должен выполняться ряд условий. Выдвигаются требования к капитализации компании, цене акций и количеству ценных бумаг, а также другие многочисленные требования.

Если ценные бумаги начинают торговаться на крупной бирже – это некоторое доказательство успешности бизнеса.

Есть еще внебиржевой рынок (OTC Market). Здесь обращаются бумаги мелких компаний, неспособных выполнить требования бирж для листинга. Здесь же торгуются акции иностранных компаний, не желающих выполнять требования местного регулятора, например, полностью раскрывать отчетность.

В основном все акции торгуются на фондовых биржах. Эти площадки созданы для торговли ценными бумагами, в том числе и облигациями, фьючерсами и опционами на акции, векселями.

Фондовые биржи подходят для долгосрочного инвестирования с горизонтом планирования в 10+ лет. Ниже вы узнаете где нужно зарегистрироваться, чтобы купить акции на бирже, а пока рассмотрим крупнейшие по количеству эмитентов (компаний, выпускающих акции) в мире.

NYSE

NYSEНью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange, сокращенно NYSE). Свою торговлю она начала с 17 мая 1792 года, когда 24 брокера (кто это такие будет рассказано ниже) и торговцы подписали Баттонвудское соглашение.

Первая бумага, доступная там, была акция Банка Нью-Йорка (Bank of New York) и несколько облигаций федерального займа.

На сегодняшний день эта биржа является крупнейшей в мире.

Сейчас она принадлежит крупнейшему биржевому холдингу под названием Intercontinental Exchange (сокращенно ICE). Капитализация Нью-Йоркской фондовой биржи более 23 триллионов долларов, что сильно отличается от показателей Европейских фондовых бирж.

NASDAQ

NASDAQАмериканская фондовая биржа (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ) была основана конгрессом Соединенных Штатов Америки и служит началом электронной торговли на финансовых рынках.

Первая сделка была сделана в 1971 году 8 февраля. Данная биржа занимает второе место в мире по обороту торговли.

JPX

JPXЯпонская фондовая биржа (Japan Exchange Group, сокращенно JPX) была основана в результате слияния двух крупнейших бирж: Токийской фондовой и Осакской биржи ценных бумаг. Датой открытия является 1 января 2013 года.

На текущий момент данная биржа является 3 в мире по величине торговой площадке.

  • SSE. Shanghai Stock Exchange (SSE) является Китайской фондовой биржей, находится в Шанхае. Торги запустились в начале 1860-х годов. В Китае находятся еще несколько биржевых площадок. Это Shenzhen Stock Exchange (SZSE), Hong Kong Stock Exchange (HKEX).
  • Euronext. Euronext – это крупнейшая европейская группа фондовых бирж. Ее зарождение произошло в 2000 году в результате слияния Амстердамской, Парижской, Брюссельской бирж. Несколько позднее к ней присоединилась еще и Лиссабонская биржа. Филиалы данной биржи находятся по всей Европе: в Нидерландах, Бельгии, Португалии, Франции.
  • Московская биржа. Московская биржа предоставляет доступ к торгам акций российских компаний.

Стоит сказать, что одна компаний может торговать своими акциями одновременно на разных биржах, например, акции BMW торгуются не только на Франкфуртской бирже, но и других германских биржах, а также в Венгрии, Австрии, Румынии, Швейцарии. Однако на иностранных биржах для эмитента объемы торгов не превышают 0,1-2%. Конечно, бывают исключения, но редко.

А теперь поговорим о том, как торговать акциями через интернет. Ведь сегодня торговля не ведется из залов бирж, все операции происходят исключительно онлайн.

Как торговать акциями на биржах онлайн

как торговать акциями через интернет

Чтобы торговать акциями онлайн понадобится лишь ноутбук или компьютер и регистрация у брокера – именно он представляет ваши интересы на бирже.

Зарегистрироваться на самой бирже и торговать без брокера невозможно, так как биржи не работают с клиентами напрямую, а только через специальных посредников брокеров.

Инструкция, как правильно торговать акциями:

  1. После регистрации и пополнения брокерского счета, нужно открыть торговый терминал (программа, которую предоставляет каждый брокер – в ней вы можете увидеть полный список акций, выбрать нужную, указать объем покупки, следить за ценами и проводить различные операции);
  2. В торговом терминале трейдер выбирает нужную компанию;
  3. Задается объем сделки;
  4. Брокер получает заявку от клиента и на бирже выполняется поиск контрагента/контрагентов, способных удовлетворить приказ трейдера. Как только это происходит сделка исполняется (обычно мгновенно, так как скорость исполнения ордеров указывается в миллисекундах);
  5. Информация передается в клиринговый центр, он еще раз проверяет балансы счетов, наличие акций у продавца. Если все верно, то информация передается в депозитарий;
  6. В депозитарии делаются соответствующие записи в реестрах, так и фиксируется переход акций от продавца к покупателю. В Национальном депозитарии хранится информация об акциях, закрепленных за брокером, а уже на уровне брокера ведется детализация по клиентам.

А вот пункты 5 и 6 занимают два дня. Поэтому на бирже есть такое понятие как Т+2. То есть после совершения покупки, акционером вы станете только через два дня. Это важно учитывать при покупке акций для получения дивидендов, но об этом мы поговорим немного ниже.

Схема сохраняется независимо от биржи. Меняются только детали, например, депозитарий, в котором хранится информация об акционерах.

Такая схема торговли гарантирует максимальную защищенность трейдера. Даже если брокер, у которого торговал трейдер, обанкротится, его акции не исчезнут. Они хранятся в депозитарии, ценные бумаги можно будет перенести в другую компанию.

Что касается того, через какого брокера лучше покупать акции, то при выборе компании обращайте внимание на регулирование, репутацию компании и предоставляет ли она выход на нужные рынки.

Нужно еще знать, что если вы хотите купить иностранные акции через российского брокера, то по закону вы должны иметь статус квалифицированного инвестора, который обязывает иметь на торговом счету сумму от 6 млн. рублей. Обойти закон просто – купить акции через иностранного брокера.

Например, мы давно работаем с брокером Just2Trade – это дочерний брокер ФИНАМ, только с европейской регистрацией. Здесь более 40 000 активов, выход на 40+ крупнейших бирж со всего мира, включая вышеуказанные.

Пример торговли акциями

Мы зашли в торговый терминал брокера Just2Trade и выбрали для покупки акции швейцарской компании Logitech. В данный момент её ценные бумаги устойчиво растут в цене, поэтому мы решили пойти вслед за трендом и нажали кнопку КУПИТЬ (BUY):

Logitech

Теперь мы можем удерживаться акции сколько угодно времени и получать дивиденды.

Но спустя некоторое время акции продолжили рост и показали прибыль:

Покупка акций на бирже

Чтобы получить прибыль, нужно продать акции, то есть закрыть сделку и зафиксировать прибыль. Это делается также одним нажатием:

Торговля акциями на бирже

После закрытия сделки, деньги сразу поступили на счет:

Как торговать на бирже

У Just2Trade можно торговать американскими акциями, европейскими, российскими и азиатскими.
Как вы видите, процесс торговли на бирже очень прост и это может делать каждый. Нужно лишь правильно выбрать акции для покупки.

Как отбирать ценные бумаги

Чтобы понять, как правильно торговать на бирже акциями, нужно научиться правильно выбирать активы.

На фондовом рынке торгуются тысячи ценных бумаг, при активном трейдинге ежедневно нужно отбирать не более нескольких десятков инструментов. Вручную сделать это невозможно.

Вы можете использовать готовые рыночные сигналы на специализированных сайтах, например:

  • barchart.com
  • investorplace.com
  • thestreet.com/personal-finance

Сигналы могут быть в виде постов от аналитиков, рекомендаций, индикаторов настроений, технических индикаторов и новостей от компании. Также проведите свое исследование.

Скринеры помогают определить какими акциями торговать на бирже.

Использование скринеров

Скринер – это набор фильтров, позволяющих за доли секунды отобрать из массива акций несколько, соответствующих требованиям трейдера, например, ценовой диапазон, отрасль, финансовые показатели компаний, объемы торгов и другие данные.

При отборе акций обратите внимание на:

  • Капитализация. Желательно ограничить работу акциями, эмитенты которых обладают капитализацией менее от $200 млн;
  • Волатильность. В настройках скринера задается диапазон от 0,75, это значит, что в результатах поиска будут отображаться только акции за день изменяющиеся в цене минимум на 75 центов;
  • Ликвидность или объем торгов. Чем выше ликвидность, тем интереснее бумага для трейдеров. Не будет проблем при открытии позиций по рынку. Для высоколиквидных активов характерна неплохая волатильность. Нужен объем торгов от 1 млн;
  • Изменение интереса трейдеров. Этот показатель в скринере называется Relative Volume и рассчитывается, как отношение текущего объема к усредненному за последние 3 месяца. Этот показатель должен быть больше 1,0. Relative Volume > 0 означает, что интерес к инструменту растет;
  • Цена. Минимальную планку можно задать на уровне $3-10 и выше;
  • Опционально проводится фильтрация по стране, бирже, сектору, в котором работает компания.

Отбор акций

Если фильтрация выдала слишком много результатов, проводится более жесткая оценка акций – используются те же фильтры, но их значения повышаются или добавляются новые данные. В результате из десятка тысяч компаний должны выйти 20-30 акций.

Без скринеров, вопрос – какими акциями лучше торговать, не решить. Есть несколько ресурсов, большая часть функционала которых доступна бесплатно:

  • Finviz (finviz.com/screener.ashx) – один из лучших скринеров, подходит для отбора акций и для внутридневной торговли, и для долгосрочного инвестирования. В скринере очень много параметров, сразу можно ознакомиться с графиками отобранных акций. Есть разделение фильтров на фундаментальные, технические и общего характера;
  • Stock Watcher (stock-watcher.com/screener) – еще один бесплатный вариант скринера. При оформлении платной подписки помимо стандартных фильтров становится доступной фильтрация по пользовательским формулам;
  • Finance Yahoo (finance.yahoo.com/screener/new) – полноценный бесплатный скринер, доступно множество фильтров, можно сохранить собственные настройки, чтобы не задавать их при каждом новом поиске.

Свои скринеры есть и у Market Watch (marketwatch.com/tools/stockresearch/screener), OTC Market (otcmarkets.com/research/stock-screener), TradingView (ru.tradingview.com/screener). Функционал большинства подобных сервисов схож, различия касаются дополнительных функций, например, поиска акций по собственным формулам. Также могут различаться названия критериев фильтрации, но это несущественная деталь.

Оценка графиков

Трейдера интересуют:

  • Импульсные пробои поддержки или сопротивления. После этого происходит коррекция и на ретесте уровней могут формироваться точки входа на продолжение движения;
  • Пробои трендовых линий;
  • Отбойные сигналы по тренду, например, от нижней границы восходящего канала.

Просмотр графиков

Например, в начале ноября 2020 года акции Canopy Growth Corporation (тикер CGC) пробили сопротивление, есть смысл следить за бумагами этой корпорации и при ретесте пробитого уровня покупать. За счет этого фильтра из 20-30 акций выбор сужается до 3-10, с таким количеством акций можно работать внутри дня.

Фундаментальный и технический анализ

Фундаментальный и технический анализ – это принципиально разные подходы к анализу финансовых инструментов.

Фундаментальный анализ предполагает учет производственных и финансовых показателей самой компании. Цель фундаменталистов – выбрать недооцененные бумаги, это акции, справедливая стоимость которых выше цены на бирже. Это особенно важно при среднесрочной торговле и инвестировании с горизонтом планирования в 10+ лет.

Поклонники фундаментального анализа отдают предпочтение оценке реального положения компании, а не работе с графиком и ценой. Работа с показателями детальности компаний позволяет оценить потенциал инвестиций на дистанции. Подробнее мультипликаторы разбираются ниже.

В техническом анализе трейдеры исходят из того, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы. Можно ограничиться анализом графика и не углубляться в анализ результатов работы компании.

Теханализ включает в себя несколько направлений:

  • Работа с индикаторами (специальные алгоритмы, которые показывают на сколько отклонилась цена от нормального статистического уровня);
  • Графический анализ (уровни, трендовые линии, волновой анализ, объемы и другие инструменты графанализа);
  • Графические и свечные паттерны. Работают как сами по себе, так и в сочетании с индикаторным/графическим анализом;
  • Экзотические направления – торговые методы Ганна, инструменты Фибоначчи, вилы Эндрюса и другие.

При работе внутри дня или со сроком удержания позиций в несколько дней значимость фундамента снижается. Можно ограничиться новыми данными квартальных отчетов.

Если акции покупаются с перспективой удержания в портфеле в течение нескольких месяцев или лет, то без изучения показателей компании не обойтись. Фундаментальный анализ становится необходимым.

Торговля внутри дня

какими акциями торговать на бирже

Основное преимущество внутридневной работы – быстрая отработка целей.

При работе внутри дня работает технический анализ, применимы стандартные приемы. Ниже – перечень гарантированно работающих торговых методик:

  • Пробой и ретест уровня или трендовой линии дает точку входа на продажу. На этой закономерности можно выстроить полноценную торговую стратегию;
  • Работают уровни Фибоначчи, они могут подсказать точку входа по тренду на окончании коррекции;
  • Свечные паттерны могут использоваться сами по себе или в сочетании с инструментами графического/индикаторного анализа;
  • Применимы индикаторы. Осцилляторы подходят для торговли в горизонтальном канале, на трендовых участках работают скользящие средние, полосы Боллинджера и другие индикаторы из трендовой группы;
  • Учитываются дни публикации квартальных отчетов. В эти периоды высока вероятность резких, непрогнозируемых движений.

Также при работе внутри дня обязательна фильтрация точек входа объемами. На фондовом рынке объемы – это число проторгованных акций за определенный временной промежуток. Объемы используются в роли фильтров, например, пробой уровня должен сопровождаться всплеском объемов.

В целом это лишь часть возможностей, как торговать акциями, ведь некоторые трейдеры используют торговых роботов, собственные стратегии и принципы отбора ценных бумаг, кто-то торгует исключительно на новостях и данных об изменении положении дел внутри компании.

Долгосрочное инвестирование

Под долгосрочным инвестированием понимается стратегия торговли акциями Купи и держи. Составляется инвестиционный портфель и удерживается годами, основная часть прибыли формируется либо за счет дивидендов, либо за счет роста стоимости акций.

При долгосрочном инвестировании анализируется ряд мультипликаторов, характеризующих деятельность компании с разных сторон:

  • Оценка бизнеса (то, как его воспринимают инвесторы, не переоценена ли компания на рынке). Сюда входят мультипликаторы Price/Earnings, Price/Sales, Price/Book Value, EV, EBITDA, EV/EBITDA;
  • Финансовая составляющая работы. Эту составляющую оценивают такие показатели как Debt/EBITDA, Debt/Equity, Earnings per Share, Quick Ratio;
  • Стабильность и рост дивидендов. Это важно только для дивидендных портфелей, для портфелей роста на эти показатели можно не обращать. Здесь можно оценивать показатель Payout и дивидендную политику в целом, обычно эта информация публикуется в разделе «Investor Relation» на сайте компании. Для бумаг российских компаний можно оценить значение индекса DSI (его рассчитывает управляющая компания Доход);
  • Прогноз роста. К этой группе мультипликаторов относятся Forward P/E, PEG Ratio, FFV, EPS Growth Forecast.

Также при долгосрочном инвестировании учитывается технологический уклад, к которому относится бизнес. В ближайшей перспективе 10-30 лет с наибольшей вероятностью максимальную доходность покажут акции компаний, работающих в сфере нано- и биотехнологий.

Несмотря на различия в подходах между активным трейдингом и инвестированием, принцип торговли акциями не меняется. И инвестор, и трейдер покупает акции через терминал, отличается только подготовительный этап (выбор бумаг) и горизонт планирования.

Как торговать акциями на понижение

как торговать акциями на бирже

Открытие сделок на покупку называют длинной позицией, а открытие сделок на продажу (понижение) называют короткой позицией. Это связано с тем, что восходящий тренд, как правило затяжной, рост происходит медленно и плавно в течение многих месяцев или лет и не имеет ограничений, в отличии от падения. Снижение стоимости актива происходит, как правило резко и быстро, в течении дня или месяца. Но падение не может длиться вечно, поэтому позиции на понижение называются короткими сделками.

Открывая сделку на понижение, вы фактически продаете акции, которых у вас нет. При продаже акций трейдер одалживает их у брокера.

После падения стоимости ценных бумаг, трейдер покупает их обратно, но уже по более низкой цене. Разница и составит прибыль трейдера.

Комиссия брокера обычно рассчитывается с учетом годовой ставки за использование займа, при ставке, например, в 12% комиссия при переходе через ночь составит 1/365 х 12% = 0,0329% от объема сделки. Эта сумма списывается дополнительно к стандартным торговым комиссиям.

Для новичков короткие позиции представляют повышенную опасность. По «шортам» убыток не ограничен, так как акции могут расти (против открытой сделки) в цене сколько угодно, при этом убыток будет списываться со счета трейдера. Когда на балансе не останется денег, сделка автоматически закрывается.

Как заработать на дивидендах

Часть компаний регулярно вознаграждает акционеров, распределяя среди них часть полученной прибыли. За счет этого держатель акций получает распределенный во времени доход, что может стать неплохой заменой банковского депозита.

Эмитент объявляет дату, когда он будет фиксировать всех акционеров в реестре для выплаты дивидендов, эта еще дата называется отсечкой. Чтобы попасть в данный список, нужно купить акции как минимум за три дня. Помните, что торги ведутся по схеме Т+2 (бумаги меняют владельца только через 2 дня после заключения сделки)?

Примерно через 2-4 недели после отсечки, дивиденды перечисляются на брокерский счет. Необязательно держать акции все это время, сразу после отсечки вы можете их продать, так как вы уже прошли в список акционеров на выплату дивидендов.

Для дивидендных портфелей отбираются дивидендные аристократы, короли и чемпионы. Это компании увеличивают год от года размеры выплат более 10 лет подряд.

Hormel

Например, за период с 2010 года по 2019 год включительно компания Hormel выплатила в виде дивидендов $4,8552. Если бы инвестор купил 1000 этих акций в начале 2010 года, то на покупку потратил бы $9600. Дивидендные выплаты дали бы $4855,20.

В конце 2019 года 1 акций Hormel стоила порядка $45,00. При продаже 1000 бумаг инвестор получил бы $45 000.

В сочетании с дивидендной доходностью за 10 лет инвестор заработал бы $45000 – $9600 + $4855,20 = $40255,20 или 419,32%. Если бы стоимость акций не менялась, то за счет дивидендов на той же дистанции профит составил бы 50,57%.

В этом и заключается преимущество дивидендных портфелей – они дают результат даже при нулевом росте стоимости ценных бумаг.

Как составить инвестиционный портфель

При самостоятельном составлении инвестпортфеля проводится полноценный фундаментальный анализ. Инвестор движется сверху-вниз:

  • Сначала анализируются перспективы стран, в которых работают компании, претендующие на включение в портфель;
  • Затем производится секторальный анализ с учетом текущего и будущего технологического уклада;
  • Анализируется непосредственно работа компании, оцениваются мультипликаторы;
  • Анализируются акции, рассчитывается их справедливая стоимость и она сопоставляется с биржевой ценой. Если бумага выглядит недооцененной, ее можно покупать, велика вероятность справедливой оценки в будущем, что спровоцирует рост стоимости.

После этого остается зарегистрироваться у брокера и купить нужные акции. Что касается того, где лучше открыть брокерский счет новичку, то подойдет любой регулируемый брокер с выходом на нужные биржи. Также учитываются требования по стартовому капиталу.

Полноценный фундаментальный анализ – непростая задача, но есть способ упростить ее – инвестиции в биржевые индексные фонды ETF.

ETF – это инвестиционные фонды, которые копируют корзины биржевых индексов, покупая реальные акции и формируя реальный портфель. Стоимость акций ETF фондов полностю повторяет динамику выбранного фондового индекса, которых существует огромное множество. Например, это не только Dow Jones. Есть индекс, который включает высокотехнологичные компании, или производителей автомобилей, дронов, эко-продуктов и другие направления.

Также ETF снижают входной порог до минимума. Например, акция фонда с тикером SPY (копирует индекс S&P 500) в ноябре 2020 года стоила порядка $350. Трейдер может купить одну акцию и получить полноценный инвестпортфель, соответствующий основному индексу. Без ETF собрать подобный портфель из 40-500 компаний с капиталом в 50-150 долларов невозможно.

Обучение

как торговать акциями новичкам

Сразу стоит понять, что успешной торговле никто и нигде не учит. Все успешные трейдеры и инвесторы сделали себя сами. Но, конечно, чтобы начать зарабатывать на бирже, нужно понимать рынок и знать основы торговых инструментов.

Как научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля:
  • Освоить торговый терминал. Во всех платформах есть удобные справки, а также пояснения по работе на сайтах брокеров. Трейдер должен уметь работать с ордерами, уметь добавлять нужные индикаторы, настраивать рабочее пространство;
  • Создать свою стратегию. Это последовательность ваших действий – в какие моменты вы будете покупать акции, а в какие продавать. Если вы долгосрочный инвестор, то нужно лишь определить перспективные компании;
  • Финальная стадия – открытие сделок и постепенное наращивание объемов с постоянным отслеживанием статистических показателей торговли.

Книги для начинающих

Вы можете найти полезные книги в нашей рубрике Библиотека, а также советуем обратить внимание на список полезных книг ниже.

«Как торговать акциями», Джесси Ливермор. В начале 20 века Джесси торговал до того успешно, что с ним отказывались массово отказывались работать брокеры, некоторые даже угрожали расправой. Книга Джесси Ливермора «Как торговать акциями» полезна с точки зрения техники торговли несмотря на солидный возраст.

«Эссе об инвестициях» Уоррен Баффетт. Основатель Berkshire Hathaway, в разные периоды времени входил в пятерку богатейших людей планеты. Баффетт делится своими соображениями о природе инвестиций, подборе активов. Здесь нет описаний торговых стратегий, но инвестору эта книга будет полезной.

«Воспоминания биржевого спекулянта», Эдвин Лефевр. В ней подробнее разбирается жизненный путь одного из самых известных трейдеров начала 20 века Джесси Ливермора. Акцент сделан на психологической составляющей, описаний торговых стратегий здесь нет. Труд Лефевра полезен тем, кто еще не понимает с чем столкнется при трейдинге.

«Игра на понижение», Майкл Льюис. В центре внимания – трейдеры, не следующие по течению, а идущие против мнения толпы. Эти трейдеры смогли переиграть мировые банки и заработать миллиарды. Книга не только рассказывает об историях успеха, но и предостерегает трейдеров, описывая риски работы на рынке.

«Иррациональный оптимизм», Роберт Шиллер. Автор книги получил Нобелевскую премию в области экономики, а свой труд посвятил анализу рациональности поступков трейдеров. Описывается механика иррационального ценообразования биржевых активов, что полезно для общего понимания поведения толпы на фондовом рынке. Это особенно актуально в свете того, что происходит на фондовом рынке сегодня, когда акции воспринимаются как «тихая гавань» и необоснованно растут на десятки процентов в день.

«Количественный трейдинг», Эрнест Чан. Книга посвящена алгоритмизации торговли с помощью Excel, MatLab. Подойдет тем, кто собирается торговать системно, переложив на плечи компьютера большую часть аналитической работы. В книге разбираются реальные примеры анализа рынка, ее можно назвать практическим пособием для новичков.

«Малая энциклопедия трейдера», Эрик Найман. Автор защитил докторскую диссертацию, работал в Capita Times, всю жизнь посвятил работе на финансовых рынках. Книга позволит понять общие методы прогнозирования рынков, при этом Найман не концентрируется на конкретных торговых стратегиях.

«Курс Ланса Бегса по Price Action». Собраны наработки многолетних экспериментов, которые поданы в виде простых советов и рекомендаций. Используя данную книгу, вы начнете понимать движения цены и лучше сможете разбираться в какие акции стоит инвестировать, а в какие нет.  Даже новичок, после изучения материала, сможет торговать в плюс.

«Один хороший трейд» (Майк Беллафиоре). Вы можете прочитать про все уроки, которые преподнес рынок автору. На этом он потерял немало денег и он хочет уберечь читателей от совершения подобных ошибок. Майк является главой успешной проп трейдинговой компании.

«Зональный трейдинг» (Марк Дуглас). Книга о психологии трейдинга. Отлично подойдет как для начинающих, так и для опытных. Психология – важная составляющая любого инвестора. Ведь очень много людей теряют деньги из-за психологии и неправильного ожидания прибыли от рынка.

«Межрыночный анализ» (Джон Мэрфи). Книга содержит информацию об межрыночном анализе и об его использовании. После прочтения вы сможете применять эти знания в инвестировании. Читается книга легко и материал объяснен очень понятно.

«Биржевая торговля по трендам» (Майкл У. Ковел). Для грамотного инвестирования необходимо правильно определить тренд. В этой книге представлены расширенные знания об рыночных тенденциях. Сразу после прочтения вы сможете применить свои знания на практике.

Можно привести десятки других книг, но зацикливаться на них не стоит. Книги не дадут ответ на вопрос как торговать акциями новичкам, но дадут понимание принципов работы рынка и подготовят к торговле/инвестициям морально.

Советы

Независимо от того, будет вестись работа на американской бирже или на площадках России, Германии, Великобритании… трейдер должен следовать ряду правил. К ним относятся:

  • Работа только по стратегии;
  • Жесткий отбор акций для торговли, должен быть набор четких фильтров для отбора ценных бумаг;
  • Продуманный манименеджмент с постоянным контролем рисков;
  • Ограничение убытков;
  • Контроль эмоций. Ни прибыль, ни убыток не должны влиять на анализ рынка;
  • Контролируемая торговля. Не стоит торговать ради самой торговли, каждый сигнал должен быть подтвержден фильтрами торговой стратегии;
  • Анализ сделок для повышения эффективности торговли в будущем.

Перечисленные правила работают независимо от актива, с которым работает трейдер.

FAQ

У новичков часто появляются однотипные вопросы, ниже – ответы на самые распространенные из них.

Можно ли торговать непосредственно на бирже?
Нет, для торговли обязательна регистрация у брокера, имеющего выход на соответствующую биржу. Сами биржи не работают напрямую с клиентами.
На какой бирже лучше торговать новичку?
Нет плохих и хороших бирж. На разных биржах торгуются разные инструменты, это учитывается при выборе торговых площадок. Например, акции Ferrari торгуются на Миланской фондовой бирже и на NYSE, но ликвидность и объемы торгов на последней в два раза выше.
Могут ли акции российских компаний торговаться на западных биржах?
Да, например – акции Яндекс торгуются на бирже NASDAQ.
Как застраховаться от падения фондового рынка?
Для страховки можно открыть короткие позиции или купить акции инверсного ETF. Также можно работать с фьючерсами и опционами. Но этими краткосрочными мерами стоит пользоваться только при падении цены во время кризиса.
Доступно ли кредитное плечо на фондовом рынке?
Доступно, но небольшое, обычно в пределах 1:2 – 1:20, зависит от биржи.
Сколько можно зарабатывать на бирже?
Доход инвестора и трейдера неограничен. Каждый участник имеет свою статистику и доходность, поэтому очень сложно обобщить такие разные цифры. На трейдинге можно зарабатывать больше (3-20% в месяц), но это ежедневная работа. Долгосрочные инвестиции также могут приносить 200-15000% на дистанции в 10-30 лет.
Что означает режим расчетов Т+2?
Это означает, что реальные расчеты по сделке выполняются через 2 дня после ее заключения. Это особенно важно при покупке бумаг для получения дивидендов.
Почему долго не приходят дивиденды?
Это не мгновенный процесс. Он может растягиваться на несколько месяцев.
Влияют ли дивиденды на короткие позиции?
Да, с держателя «шорта» спишется размер дивидендов и на дивидендном ГЭПе он не заработает.
Нужно ли платить налоги при заработке на акциях?
Раз в году вы самостоятельно можете указать в декларации о доходах полученный доход.
Какой минимальный депозит для старта?
Большинство брокеров устанавливают минимальные суммы для первого пополнения брокерского счета на 250-500 долларов. Но лучше ориентироваться на $500-$1000, с меньшей суммой будет сложно собрать полноценный портфель.
Стоит ли инвестировать в голубые фишки?
Да, как правило голубые фишки на протяжении 15-20 лет показывают ошеломительные результаты.

Заключение

Теперь вы имеете представление что нужно делать и через какого брокера лучше торговать на бирже.

Основная работа приходится на подготовительный этап – подбор акций и поиск точки входа, поэтому во многом успех в трейдинге в большей степени зависит от психологии и контроля эмоций.

Торговля на бирже доступна каждому. Для этого нужен лишь компьютер и как минимум $500-$1000 для старта. Если новичок в состоянии контролировать эмоции, умеет признавать свои ошибки и учится на них, он сможет зарабатывать за счет трейдинга.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Александр Орлов
Автор: Александр Орлов

"Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации."

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Спасибо за помощь, мы очень Вам благодарны!