Главная » ETFs » Обзор ETF фонда SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)

Обзор ETF фонда SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)

Акции ETF фонда SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSEARCA:DIA). Обзор эмитента, прогноз цены по техническому анализу и особенности ETF фонда.

На графике онлайн SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust в режиме онлайн показывается изменение стоимости акций ETF фонда. Помимо отслеживания котировок этих ценных бумаг можно прогнозировать поведение графика с помощью десятков пользовательских и стандартных индикаторов.

Цена акций SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust на бирже сегодня составляет $. Вчера стоимость фонда колебалась в пределах $.

За прошедшие сутки курс акций изменился на $, что соответствует . За последние 52 недели цена колебалась в диапазоне $.

По состоянию на капитализация ETF (NYSEARCA:DIA) находится на уровне $.

DIA – фонд, копирующий американский индекс Dow Jones Industrial Average (Dow Jones 30). DJIA охватывает только 30 «голубых фишек» американского фондового рынка, поэтому характеризует в большей степени состояние не всего рынка в целом, а только крупнейших компаний.

Акции SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust обращаются на Нью-Йоркской фондовой биржи (New-York Stock Exchange, NYSE) в секции Arca под тикером DIA.

Торги ценными бумагами на ней проходят в период с 17:30 по 00:00 по зимнему московскому времени или с 16:30 до 23:00 при переходе на летнее время. Купить акции SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust можно и на других торговых площадках, в числе которых:

  • Мексиканская фондовая биржа (Bolsa Mexicana de Valores, BMV);
  • Амстердамская фондовая биржа (Euronext Amsterdam);
  • Сингапурская биржа (Singapore Exchange, SGX).

Однако совокупный объём торгов акциями фонда на этих площадках не превышает 0,1% от среднего значения показателя на NYSE Arca.

За управление взимается комиссия 0,16%. Приводится детализация по расходам, по 0,06% идет на маркетинговые расходы и непосредственно комиссию за управление фондом и еще 0,04% отчисляется в качестве платы за лицензию провайдеру индекса DJIA.

Фонду присвоен номер ISIN US78467X1090, CUSIP – 78467X109.

Владельцы акций DIA ETF получают дивиденды. Фонд осуществляет инвесторам выплаты, пропорциональные дивидендам входящих в индекс компаний. Посмотреть дивидендную доходность и другие важные показатели ETF можно на сайте его управляющей компании: https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/spdr-dow-jones-industrial-average-etf-trust-dia.

Прогноз курса DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust – фонд, копирующий корзину фондового индекса Dow Jones Industrial Average, торгуется на бирже с 14 июня 1998 года.

Управляющей компанией ETF является State Street Global Advisors, работающая со всем семейством фондов SPDR.

Среднегодовая доходность немного ниже 10%, но отчасти это компенсируется высокими дивидендами. Уровень прибыли объясняется тем, что в составе корзины находятся крупные компании, период их бурного роста уже позади. Их акции растут из года в год, но ситуации с увеличением стоимости на 100+% в год исключены – слишком велик масштаб бизнеса для таких рывков. Дивиденды выплачиваются ежемесячно, выплаты происходят каждый понедельник, предшествующий третьей пятнице месяца.

Состав индекса DJIA копируется с высокой точностью. Показатель R-Squared на уровне 94%, это означает, что движения графика акций ETF фонда на 94% совпадают с движением индекса.

Состав фонда включает 30 крупнейших компаний США, в число которых входят:

  • UnitedHealth Group Incorporated;
  • Apple Inc.;
  • Home Depot Inc.;
  • McDonald’s Corporation;
  • Goldman Sachs Group Inc;
  • Coca-Cola;
  • Facebook;
  • Intel;
  • Microsoft;
  • Visa;
  • Walt Disney и другие.

Лидирует сектор информационных технологий (порядка четверти корзины), здравоохранение, финансовый сектор и сфера услуг.

При этом нет явного крена в сторону одной из компаний, доля лидера в корзине составляет 8,70%. Изменение в стоимости отдельных компаний не сильно влияет на курс акций DIA.

Ребалансировка ETF происходит с той же частотой, что и обновление корзины индекса DJIA. В нормальном режиме пересмотр состава портфеля выполняется ежеквартально (конец марта, июнь, сентябрь и декабрь). При чрезвычайных событиях на фондовом рынке ребалансировку могут отложить. Подобное произошло, например, весной 2020 г., пересмотр индекса и связанного с ним ETF был перенесен с 20 марта на неопределенное время из-за влияния коронавируса на мировую экономику.

При прогнозировании стоимости акций SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust учитывается следующее:

  • Хотя этот ETF и является американским, привязан к одному из старейших индексов США, но он не является индикатором состояния только американской экономики. В состав корзины входят крупнейшие компании, чей бизнес давно вышел за пределы Америки. Поэтому на индекс в большей степени влияет состояние мировой экономики в целом;
  • Сфера информационных технологий имеет наибольший вес в корзине, развитие и внедрение новых технологий, расширение линейки продуктов лидеров индустрии и рост продаж увеличивает стоимость акций фонда. Достаточно следить за квартальными отчетами крупнейших компаний.

Котировки NYSEARCA: DIA доказывают, что это один из самых надежных ETF на планете. Иногда корзину фонда называют недостаточно диверсифицированной из-за того, что в ней только 30 компаний, но нужно учесть, что все они относятся к «голубым фишкам». Риск банкротства каждой из них очень низок.

Оборотная сторона высокой надежности – сравнительно невысокий доход, но при отсутствии кризисных явления планетарного масштаба график стабильно растет. Устойчивость фонда доказана тем как он проходит кризисы.

Так, на преодоление последствий краха доткомов ушло порядка 3 лет, а после масштабного падения второй половины 2008 г. восстановление заняло 2 года. После достижения дна всегда идет фаза затяжного роста и обновление исторических максимумов.

DIA подходит для долгосрочного инвестирования, доходность при этом превосходит банковский процент. Волатильность внутри дня неплохая, так что на SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust возможен заработок и за счет активного трейдинга.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Станислав Горов
Автор: Станислав Горов

"Трейдинг для меня - это источник вдохновения и приятное времяпровождение. Здесь более 20000 активов, но даже любой один из них может открыть большие горизонты деятельности, знаний и возможностей."

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Спасибо за помощь, мы очень Вам благодарны!