Чт, 28 октября, 2021
Торговать

Обзор ETF фонда SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)

Акции ETF фонда SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSEARCA:DIA). Обзор эмитента, прогноз цены по техническому анализу и особенности ETF фонда.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust – фонд, копирующий корзину фондового индекса Dow Jones Industrial Average, торгуется на бирже с 14 июня 1998 года. DJIA охватывает «голубые фишки» американского фондового рынка, поэтому характеризует в большей степени состояние не всего рынка в целом, а только крупнейших компаний. Управляющей компанией ETF является State Street Global Advisors, работающая со всем семейством фондов SPDR.

Цена акций SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust на бирже сегодня составляет .

За прошедшие сутки курс акций изменился на $. За последние 52 недели цена колебалась в диапазоне $.

По состоянию на капитализация ETF (NYSEARCA:DIA) находится на уровне .


Где можно купить акции DIA

Акции SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust обращаются на Нью-Йоркской фондовой биржи (New-York Stock Exchange, NYSE) в секции Arca под тикером DIA.

Торги ценными бумагами на ней проходят в период с 17:30 по 00:00 по зимнему московскому времени или с 16:30 до 23:00 при переходе на летнее время. Купить акции SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust можно и на других торговых площадках, в числе которых:

  • Мексиканская фондовая биржа (Bolsa Mexicana de Valores, BMV);
  • Амстердамская фондовая биржа (Euronext Amsterdam);
  • Сингапурская биржа (Singapore Exchange, SGX).

Однако совокупный объём торгов акциями фонда на этих площадках не превышает 0,1% от среднего значения показателя на NYSE Arca.

Фонду присвоен номер ISIN US78467X1090, CUSIP – 78467X109.

Владельцы акций DIA ETF получают дивиденды, пропорциональные дивидендам входящих в индекс компаний.

За управление взимается комиссия 0,16%. Приводится детализация по расходам, по 0,06% идет на маркетинговые расходы и непосредственно комиссию за управление фондом и еще 0,04% отчисляется в качестве платы за лицензию провайдеру индекса DJIA.

Среднегодовая доходность немного ниже 10%, но отчасти это компенсируется высокими дивидендами. Уровень прибыли объясняется тем, что в составе корзины находятся крупные компании, период их бурного роста уже позади. Их акции растут из года в год, но ситуации с увеличением стоимости на 100+% в год исключены – слишком велик масштаб бизнеса для таких рывков. Дивиденды выплачиваются ежемесячно, выплаты происходят каждый понедельник, предшествующий третьей пятнице месяца.

Состав индекса DJIA копируется с высокой точностью. Показатель R-Squared на уровне 94%, это означает, что движения графика акций ETF фонда на 94% совпадают с движением индекса.

Состав фонда включает 30 крупнейших компаний США, в число которых входят:

  • UnitedHealth Group Incorporated;
  • Apple Inc.;
  • Home Depot Inc.;
  • McDonald’s Corporation;
  • Goldman Sachs Group Inc;
  • Coca-Cola;
  • Facebook;
  • Intel;
  • Microsoft;
  • Visa;
  • Walt Disney и другие.

Лидирует сектор информационных технологий (порядка четверти корзины), здравоохранение, финансовый сектор и сфера услуг. При этом нет явного крена в сторону одной из компаний, доля лидера в корзине составляет 8,70%. Изменение в стоимости отдельных компаний не сильно влияет на курс акций DIA.

Ребалансировка ETF происходит с той же частотой, что и обновление корзины индекса DJIA. В нормальном режиме пересмотр состава портфеля выполняется ежеквартально (конец марта, июнь, сентябрь и декабрь). При чрезвычайных событиях на фондовом рынке ребалансировку могут отложить. Подобное произошло весной 2020 года – пересмотр индекса и связанного с ним ETF был перенесен с 20 марта на неопределенное время из-за влияния коронавируса на мировую экономику.

Прогноз курса DIA

При прогнозировании стоимости акций SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust дополнительно учитывайте:

  • В состав корзины входят крупнейшие компании, чей бизнес давно вышел за пределы Америки. Поэтому на индекс в большей степени влияет состояние мировой экономики в целом;
  • Сфера информационных технологий имеет наибольший вес в корзине, развитие и внедрение новых технологий, расширение линейки продуктов лидеров индустрии и рост продаж увеличивает стоимость акций фонда. Достаточно следить за квартальными отчетами крупнейших компаний.

Котировки NYSEARCA: DIA доказывают, что это один из самых надежных ETF на планете. Иногда корзину фонда называют недостаточно диверсифицированной из-за того, что в ней только 30 компаний, но нужно учесть, что все они относятся к «голубым фишкам». Риск банкротства каждой из них очень низок.

Оборотная сторона высокой надежности – сравнительно невысокий доход, но при отсутствии кризисных явления планетарного масштаба график стабильно растет. Устойчивость фонда доказана тем как он проходит кризисы.

Так, на преодоление последствий краха доткомов ушло порядка 3 лет, а после масштабного падения второй половины 2008 г. восстановление заняло 2 года. После достижения дна всегда идет фаза затяжного роста и обновление исторических максимумов.

DIA подходит для долгосрочного инвестирования, доходность при этом превосходит банковский процент. Волатильность внутри дня неплохая, так что на SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust возможен заработок и за счет активного трейдинга.


Автор:

Автор статей, трейдер и инвестор. "Трейдинг для меня - это источник вдохновения и приятное времяпровождение. Здесь более 20000 активов, но даже любой один из них может открыть большие горизонты деятельности, знаний и возможностей."