Главная » Товарный рынок » Обзор Кофе (Coffee) на товарных биржах – Цена, Компании, Фьючерсы

Обзор Кофе (Coffee) на товарных биржах – Цена, Компании, Фьючерсы

Сколько стоит кофе на бирже – Цена на живом графике онлайн, особенности фьючерсов и их тикеры, Биржи и часы торговли.

График кофе (Coffee) онлайн позволяет следить за котировками зёрен на бирже и даёт возможность проводить технический анализ с применением основных индикаторов.

Ценность кофейного дерева была открыта в середине 9 века, но лишь в 16-18 веках началось его активное распространение во всем мире. Ежегодно в мире собираются миллионы тонн кофейных зерен, а само кофе – не только основа тонизирующего напитка, но и привлекательный инвестиционный инструмент. Стоимость Coffee не фиксирована, на ее изменении можно заработать.

Фьючерсы на Кофе

Торговля кофейными зёрнами осуществляется преимущественно с использованием фьючерсных контрактов. Они обращаются на нескольких торговых площадках.

На биржах сети Intercontinental Exchange (ICE) торгуются два вида фьючерсов на кофе: на сорт арабика под тикером KC и на сорт робуста под кодом RC.

Первый тип контрактов называют также Coffee “C” Futures, их объём составляет 37500 фунтов. Эти фьючерсы являются поставочными. Котировка осуществляется в американских долларах с минимальным шагом цены в 0,05 центов, что соответствует $18,75 за контракт.

Торги проходят с 04:15 до 13:30 по Нью-Йоркскому времени.

Фьючерсы на сорт робуста также являются поставочными, однако их объём составляет 10 тонн. Стоимость кофе в таком контракте рассчитывается в долларах за тонну. Минимальное колебание цены – $1.

Курс кофе на сегодня рассчитывается и на площадках Группы Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange Group, CME). Контрактам присвоен тикер KT, торги ими проходят с 17:00 до 16:00 по тихоокеанскому времени. Ежедневный перерыв в торговле длится 1 час – с 16:00 до 17:00. Объём контракта составляет 37500 фунтов, котировка осуществляется в американских долларах за фунт. Минимальное изменение цены – 0,0005 доллара или 18,75 USD за контракт.

В отличие от контрактов на ICE, на Чикагской площадке фьючерсы расчётные.

На Brazil Stock Exchange доступны контракты на сорта Арабика и Робуста Конилон. Для Арабики размер фьючерса – 100 мешков зерна, для Робусты Конилон – 250 мешков, вес каждого мешка – 60 кг. Минимальный шаг цены составляет $0,05 за 1 мешок, для Арабики изменение цены полного контракта составляет $5, а для Робусты – $12,5. Торговые часы – с 09:00 до 15:30 (GMT-03:00).

Контракты на сорт робуста торгуются и на Сингапурской товарной бирже (Singapore Commodity Exchange, SICOM). Фьючерсы обращаются под тикером CF и являются поставочными. Курс кофе на бирже рассчитывается в долларах США за тонну. Объём контракта составляет 10 тонн.

Кроме торговли фьючерсами на кофе на бирже, можно инвестировать средства в акции корпораций, производящих и реализующих его, что также может принести инвестору прибыль.

Среди основных кофейных компаний выделяют:

  • Nestle SA. Транснациональная корпорация, входящая в число мировых лидеров по производству кофе, закупающих его у стран-производителей. Владеет одной из самых известных марок кофе – Nescafe.
  • Kraft Foods. Американская компания, владеющая несколькими десятками кофейных брендов, в числе которых такие известные как Jacobs, Carte Noire и Maxwell House.
  • Sara Lee. Один из мировых лидеров на рынке кофе, работающий более чем в 60 странах и поставляющий продукцию более чем в 180. Владелец таких марок как Pilao и Moccona.
  • Tchibo GmbH. Немецкая компания, представляющая одноимённый бренд и выпустившая на рынок целую линейку сортов кофе, в том числе элитных.
  • JM Smucker Company. Владелец главного американского кофейного бренда Folgers, купленного у транснационального гиганта Procter&Gamble. Кроме него представляет в разных странах ещё ряд известных марок.
  • Starbucks. Несмотря на то, что бизнес компании направлен в большей степени на сеть кофеен, чем на производство зернового кофе, акции этой корпорации являются отличным вариантом для инвесторов, желающих заработать на кофейном рынке.
  • Dunkin’ Brands Group Inc.
  • Restaurant Brands International Inc.

Обзор

Порядка 80 стран занимается производством кофе, однако среди них выделяется несколько лидеров: Бразилия, на которую приходится около трети от общемирового объёма, Вьетнам, Колумбия, Индонезия, Эфиопия, Гондурас, Индия, Уганда, Мексика и Гватемала.

Основные импортеры кофе – высокоразвитые, богатые страны. По объему импорта Coffee лидирует европейский союз, далее следуют США, Япония, Канада, Южная Корея, Австралия.

Для анализа и прогнозирования цены на кофе можно опираться на годовой отчёт Министерства сельского хозяйства США (USDA) по мировой ситуации на рынке продукта. В нём представлены данные по мировому производству кофе по всему миру, а также объёмы импорта и экспорта продукта, в том числе прогнозные значения от американских аналитиков.

В отчёте министерства рассматриваются месяцы, на которые приходится сбор урожая в разных государствах и объёмы потребления кофе по странам. Также в документе анализируются основные события, повлиявшие на мировую торговлю кофе. Ознакомиться с отчётом USDA можно на официальном сайте министерства: https://www.fas.usda.gov/. Там же можно найти актуальные новости касательно мирового рынка кофе.

При анализе необходимо учитывать, что предложение кофе имеет некоторую сезонность и его пиковые значения приходятся на периоды сбора урожая, отличающиеся в разных странах.

Кофе собирают несколько месяцев подряд, например, в Бразилии этот период длится с мая по сентябрь, на индонезийском острове Ява – с мая по декабрь, а в Индии – с января по июнь. В странах, находящихся на экваторе, урожай собирают два раза за год, то есть практически всё время. Например, в Кении сбор происходит с ноября по август, а в Колумбии – с сентября по январь и с марта по июнь.

Период экспорта обычно начинается за пару месяцев до окончания сбора урожая и длится еще 3-5 месяцев после. Однако основные производители, такие как Колумбия, Бразилия и Индонезия, не прекращают экспорт практически весь год.

Брокеры для торговли Кофе на бирже

При прогнозировании курса Coffee на бирже учитывается следующее:

  • Погодный фактор, дерево кофе любит тепло и умеренную влажность. При недостаточном количестве осадков зерна оказываются мелкими, урожай снижается, а цены растут. При обилии осадков загнивает корневая система дерева, что также снижает урожай. Особо важна погода в штате Минас-Жейрес – этот штат дает львиную долю всего бразильского урожая Coffee;
  • Курс бразильского реала;
  • Связь стоимости сортов Арабика и Робуста. Если в Африке из-за плохой погоды снижается урожайность, увеличивается стоимость и Робусты, и Арабики. Эта связь работает и в обратном направлении;
  • Данные по запасам на складах, рост запасов вызывает снижение котировок;
  • Форс-мажорные факторы, способные нарушить логистику и внести неопределенность в график поставок и сбор урожая. Пример такого влияния на рынок – пандемия коронавируса, в марте 2020 г. за 6 дней стоимость Coffee выросла примерно на 30%. Крупнейшие покупатели кофейных зерен стремились создать запас для страховки;
  • Изменение вкусовых предпочтений человека, возможно, под влиянием внешних факторов (научные исследования, подтверждающие пользу или вред от регулярного употребления кофе);
  • Возможное введение дополнительных пошлин странами-экспортерами кофейных зерен. Основные экспортеры – не самые богатые страны мира, при ухудшении экономической ситуации внутри страны они могут облагать экспорт дополнительным налогом, что вызовет рост цены Coffee на биржах мира.

Информацию по состоянию рынка кофе можно искать на сайте американского департамента сельского хозяйства (USDA). В декабре публикуется отчет с обзором состояния мирового рынка Coffee на будущий год.

Статистику по Европейскому союзу публикует некоммерческая организация European Coffee Federation. Приводятся данные по ЕС в целом и детализация по каждой стране.

Еще одна некоммерческая организация, публикующая как новости, так и полноценные отчеты по рынку – International Coffee Organization (ICO). В состав ICO входят страны, обеспечивающие 97% мирового экспорта и 67% мирового потребления.

Области применения

Coffee

Основной сферой использования кофейных зёрен является пищевая промышленность – ароматный напиток употребляется во всём мире. Существует огромное количество способов обжарки и последующего заваривания кофе. Однако он применяется не только в качестве напитка. Обжаренные зёрна кофе в пищевой промышленности используются и как самостоятельный продукт – например, в составе десертов.

На роль лекарственного средства кофе не претендует, но доказана польза регулярного этого напитка. За счет этого снижается вероятность развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, укрепляется сосудистая система. В целом гарантирован тонизирующий эффект для организма, но при передозировке кофеином эффект обратный – будет наблюдаться эффект угнетения.

В косметологии кофе применяется в качестве ингредиента средств для ухода: скрабов, масок, гелей, мыла. Кофейные ароматизаторы пользуются популярностью, а в парфюмерии кофе используется, чтобы перебить запах духов во время тестирования. Однако все эти сферы потребляют лишь малую часть кофейных зёрен, подавляющее большинство которых используется для приготовления напитков.

Спрос на оба основных вида кофе стабилен, предложение стран-экспортеров его удовлетворяет. Долгосрочный восходящий тренд на этом инструменте отсутствует, поэтому кофе не подходит для долгосрочных инвестиций.

При этом движение происходит в очень широком диапазоне, что позволяет зарабатывать за счет средне- и краткосрочного инвестирования. Также курс Coffee на сегодня позволяет получать доход и за счет активной внутридневной торговли, волатильность достаточна для этого.

Высокий спрос и возможность прогнозировать уровень его предложения в мире в зависимости от сезона делают его крайне удобным активом, позволяющим зарабатывать на торговле им как новичкам, так и опытным трейдерам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Александр Орлов
Автор: Александр Орлов

"Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации."

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Спасибо за помощь, мы очень Вам благодарны!